股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中环股份	002129	167,281,893.00	8.21
2	百利电气	600468	115,154,589.55	5.65
3	文山电力	600995	107,392,433.40	5.27
4	天科股份	600378	85,775,529.08	4.21
5	冀中能源	000937	61,721,355.45	3.03
6	辰州矿业	002155	59,865,000.00	2.94
7	洪都航空	600316	56,202,000.00	2.76
8	酒 鬼 酒	000799	53,424,234.00	2.62
9	山东矿机	002526	53,509,055.46	2.62
10	中信银行	601998	46,102,770.00	2.26

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中环股份	002129	136,636,744.02	9.22
2	百利电气	600468	71,854,049.36	4.85
3	天科股份	600378	69,846,430.80	4.71
4	中国平安	601318	50,325,144.48	3.40
5	国电南自	600268	48,435,260.92	3.27
6	中天城投	000540	41,543,712.26	2.80
7	亿阳信通	600289	39,918,382.78	2.69
8	万 科Ａ	000002	39,154,391.76	2.64
9	云内动力	000903	38,720,000.00	2.61
10	中国医药	600056	37,536,000.00	2.53

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中环股份	002129	123,954,150.00	8.49
2	百利电气	600468	60,296,518.53	4.13
3	国电南自	600268	46,964,018.40	3.22
4	天科股份	600378	46,296,630.31	3.17
5	中国医药	600056	44,563,673.50	3.05
6	电广传媒	000917	38,321,752.56	2.62
7	平煤股份	601666	35,186,038.00	2.41
8	天宝股份	002220	31,907,538.72	2.19
9	南方航空	600029	31,815,072.00	2.18
10	中国国旅	601888	31,333,392.20	2.15

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中环股份	002129	83,755,643.20	6.98
2	宁波银行	002142	49,635,589.74	4.14
3	安泰科技	000969	42,714,396.00	3.56
4	国电南自	600268	36,039,032.60	3.01
5	中国平安	601318	31,864,269.15	2.66
6	天宝股份	002220	31,719,846.40	2.65
7	中国玻纤	600176	31,389,542.88	2.62
8	中国医药	600056	29,539,620.75	2.46
9	常林股份	600710	26,877,759.00	2.24
10	中国国旅	601888	23,716,777.10	1.98

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中环股份	002129	82,175,948.14	7.36
2	中国医药	600056	71,634,460.59	6.42
3	鑫富药业	002019	44,788,040.88	4.01
4	国电南自	600268	43,498,332.04	3.90
5	洪都航空	600316	41,996,066.04	3.76
6	深 长 城	000042	40,241,614.17	3.60
7	中国玻纤	600176	29,017,696.47	2.60
8	广钢股份	600894	28,673,886.15	2.57
9	赤天化	600227	28,243,773.52	2.53
10	中国国旅	601888	27,819,881.16	2.49