净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.9935 | 2.5895 | 0.79 | 0.01 | 248.01 |
2014-10-14 | 0.9857 | 2.5817 | 0.00 | 0.00 | 245.27 |
2014-10-13 | 0.9857 | 2.5817 | -0.44 | 0.00 | 245.27 |
2014-10-10 | 0.9901 | 2.5861 | -0.45 | 0.00 | 246.82 |
2014-10-09 | 0.9946 | 2.5906 | -0.03 | 0.00 | 248.39 |
2014-10-08 | 0.9949 | 2.5909 | 0.67 | 0.01 | 248.50 |
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