序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 207,412,303.32 | 51,537,539.39 | 279,676,478.80 | 114,700,180.99 |
2 | 本期利润(元) | 252,406,176.45 | -125,085,874.24 | 362,829,670.69 | 250,000,499.51 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -51,793,151.80 | 367,948,908.02 | 358,233,042.78 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.26 | -0.04 | 0.50 | 0.45 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,481,467,449.20 | 1,199,123,860.00 | 1,101,938,898.60 | 1,151,356,800.70 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.26 | 0.96 | 1.50 | 1.45 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -9.98% | 80.48% | 56.72% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 172.06% | 202.22% | 162.43% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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