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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑿ | 010112 | 12,009,600.00 | 18.40 |
| 2 | 10央票60 | 1001060 | 9,796,000.00 | 15.01 |
| 3 | 21国债⑽ | 010110 | 9,003,600.00 | 13.80 |
| 4 | 工行转债 | 113002 | 5,089,800.00 | 7.80 |
| 5 | 03国债⑻ | 010308 | 4,981,000.00 | 7.63 |
| 6 | 双良转债 | 110009 | 1,475,250.00 | 2.26 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票37 | 1001037 | 19,618,000.00 | 5.23 |
| 2 | 10附息国债13 | 100013 | 19,112,000.00 | 5.10 |
| 3 | 03国债⑶ | 010303 | 11,223,600.00 | 2.99 |
| 4 | 21国债⑺ | 010107 | 9,225,000.00 | 2.46 |
| 5 | 工行转债 | 113002 | 6,497,700.00 | 1.73 |
| 6 | 双良转债 | 110009 | 638,600.00 | 0.17 |
| 7 | 澄星转债 | 110078 | 99,416.80 | 0.03 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票69 | 1001069 | 9,987,000.00 | 10.66 |
| 2 | 10央票60 | 1001060 | 9,989,000.00 | 10.66 |
| 3 | 21国债⑺ | 010107 | 7,536,420.00 | 8.05 |
| 4 | 03国债⑶ | 010303 | 5,880,000.00 | 6.28 |
| 5 | 02国债⒀ | 010213 | 5,851,800.00 | 6.25 |
| 6 | 澄星转债 | 110078 | 378,150.00 | 0.40 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票32 | 1001032 | 20,030,000.00 | 24.58 |
| 2 | 08中远债 | 126010 | 5,811,000.00 | 7.13 |
| 3 | 08葛洲债 | 126017 | 5,166,000.00 | 6.34 |
| 4 | 06中化债 | 126002 | 3,835,200.00 | 4.71 |
| 5 | 09复地债 | 122020 | 3,798,000.00 | 4.66 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 20国债⑷ | 010004 | 15,443,120.00 | 17.83 |
| 2 | 10央票22 | 1001022 | 9,965,000.00 | 11.51 |
| 3 | 08中远债 | 126010 | 5,668,000.00 | 6.54 |
| 4 | 21国债⑿ | 010112 | 5,109,000.00 | 5.90 |
| 5 | 08葛洲债 | 126017 | 5,050,800.00 | 5.83 |
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