序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 1,261,783.63 | -475,325.07 | 6,207,639.30 | 6,863,737.54 |
2 | 本期利润(元) | 999,842.84 | 313,316.31 | -5,070,289.80 | -5,250,502.60 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -270,909.84 | 796,648.51 | 1,175,130.35 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.04 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 134,867,162.78 | 21,072,221.49 | 50,328,454.06 | 107,756,005.36 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -0.93% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2.90% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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