股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国开26 | 100226 | 99,570,000.00 | 5.46 |
2 | 11海螺01 | 122068 | 49,995,000.00 | 2.74 |
3 | 11冀能债 | 112028 | 49,800,000.00 | 2.73 |
4 | 11南钢债 | 122067 | 39,996,000.00 | 2.19 |
5 | 11康美债 | 122080 | 29,996,054.79 | 1.65 |
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国开26 | 100226 | 99,510,000.00 | 4.74 |
2 | 10苏国信CP01 | 1081306 | 50,050,000.00 | 2.38 |
3 | 11央票16 | 1101016 | 29,073,000.00 | 1.38 |
4 | 石化转债 | 110015 | 14,696,121.00 | 0.70 |
5 | 国投转债 | 110013 | 4,872,627.50 | 0.23 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票29 | 0801029 | 100,240,000.00 | 4.24 |
2 | 08央票26 | 0801026 | 100,210,000.00 | 4.24 |
3 | 10苏国信CP01 | 1081306 | 49,855,000.00 | 2.11 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 中银价值精选基金 2010/9/30 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 中银价值精选基金 2010/6/30 持仓明细数据。 |
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