序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 1,846,806,284.91 | 2,448,505,280.49 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 200,023,005.30 | 643,794,668.78 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 2,135,294.61 | 5,224,410.88 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 2,279,362.34 | 1,366,585.93 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 1,637,922,133.03 | 1,585,542,774.12 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,285,892,458.38 | 1,335,237,774.12 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 352,029,674.65 | 250,305,000.00 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 199,980,419.97 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 2,860,751.01 | 8,004,961.86 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 1,314,622.68 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 271,115.94 | 4,591,458.95 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,846,806,284.91 | 2,448,505,280.49 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 23,428,182.31 | 85,854,756.95 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 18,233,888.07 | 76,910,628.59 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 607,256.61 | 1,221,916.33 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,174,921.08 | 2,925,113.11 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 362,486.81 | 487,518.84 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,829,149.24 | 4,204,974.90 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 220,480.50 | 104,605.18 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 1,823,378,102.60 | 2,362,650,523.54 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,880,182,567.08 | 2,317,054,527.78 | 未公布 | 未公布 |
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