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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 11进出02 | 110302 | 340,000,000.00 | 8.51 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 267,678,906.20 | 6.70 |
| 3 | 07国开20 | 070220 | 218,328,000.00 | 5.47 |
| 4 | 10附息国债28 | 100028 | 192,700,000.00 | 4.82 |
| 5 | 08进出06 | 080306 | 181,062,000.00 | 4.53 |
| 6 | 美丰转债 | 125731 | 14,369,141.94 | 0.36 |
| 7 | 工行转债 | 113002 | 11,976,000.00 | 0.30 |
| 8 | 双良转债 | 110009 | 9,185,496.60 | 0.23 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 395,633,325.00 | 9.15 |
| 2 | 10央行票据11 | 1001011 | 293,760,000.00 | 6.79 |
| 3 | 工行转债 | 113002 | 267,667,435.20 | 6.19 |
| 4 | 07国开20 | 070220 | 218,108,000.00 | 5.04 |
| 5 | 08央行票据47 | 0801047 | 200,780,000.00 | 4.64 |
| 6 | 美丰转债 | 125731 | 15,229,156.95 | 0.35 |
| 7 | 双良转债 | 110009 | 9,940,447.60 | 0.23 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据11 | 1001011 | 294,180,000.00 | 6.22 |
| 2 | 08国开25 | 080225 | 260,104,000.00 | 5.50 |
| 3 | 07国开20 | 070220 | 220,418,000.00 | 4.66 |
| 4 | 08央行票据47 | 0801047 | 202,760,000.00 | 4.29 |
| 5 | 08央行票据23 | 0801023 | 202,020,000.00 | 4.27 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 17,082,228.60 | 0.36 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据26 | 1001026 | 498,150,000.00 | 10.45 |
| 2 | 10央行票据31 | 1001031 | 497,850,000.00 | 10.44 |
| 3 | 10央行票据34 | 1001034 | 368,298,000.00 | 7.72 |
| 4 | 07农发13 | 070413 | 239,928,000.00 | 5.03 |
| 5 | 09央行票据38 | 0901038 | 196,340,000.00 | 4.12 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 15,249,552.20 | 0.32 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据16 | 1001016 | 498,250,000.00 | 10.72 |
| 2 | 10央行票据14 | 1001014 | 498,250,000.00 | 10.72 |
| 3 | 10央行票据06 | 1001006 | 498,250,000.00 | 10.72 |
| 4 | 10央行票据02 | 1001002 | 498,300,000.00 | 10.72 |
| 5 | 07农发13 | 070413 | 240,552,000.00 | 5.18 |
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