股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-12-10

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	62,799,672.60	2.34
2	武钢股份	600005	29,980,645.30	1.11
3	中国远洋	601919	29,373,941.96	1.09
4	神火股份	000933	25,201,265.88	0.94
5	韶钢松山	000717	24,088,659.81	0.90
6	烟台万华	600309	23,621,750.26	0.88
7	中信银行	601998	22,534,160.00	0.84
8	中国石油	601857	21,092,100.00	0.78
9	中国神华	601088	20,344,500.00	0.76
10	中国石化	600028	19,766,383.66	0.74
11	中粮地产	000031	19,168,257.07	0.71
12	大秦铁路	601006	17,577,076.37	0.65
13	交通银行	601328	17,188,820.00	0.64
14	兴业银行	601166	17,066,640.00	0.63
15	华侨城Ａ	000069	16,693,307.68	0.62
16	苏宁电器	002024	16,237,949.73	0.60
17	中华企业	600675	15,515,400.56	0.58
18	国阳新能	600348	15,392,717.16	0.57
19	保利地产	600048	14,547,033.51	0.54
20	承德露露	000848	14,243,916.94	0.53

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	99国债⑻	009908	203,377,669.20	14.16
2	中海发展	600026	18,565,396.85	1.29
3	苏宁电器	002024	16,855,026.00	1.17
4	中国铁建	601186	13,733,020.40	0.96
5	招商银行	600036	12,546,300.00	0.87
6	中粮地产	000031	11,867,008.01	0.83
7	浦发银行	600000	9,912,000.00	0.69
8	大秦铁路	601006	8,650,000.00	0.60
9	欧亚集团	600697	7,678,812.96	0.53
10	博汇纸业	600966	6,720,000.00	0.47
11	冠城大通	600067	6,805,500.00	0.47

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	99国债⑻	009908	222,622,226.40	13.85
2	21国债⒂	010115	122,120,064.00	7.60
3	苏宁电器	002024	21,942,990.00	1.37
4	烟台万华	600309	13,698,000.00	0.85
5	大秦铁路	601006	12,810,000.00	0.80
6	承德露露	000848	11,107,200.00	0.69
7	中国国航	601111	10,701,600.00	0.67
8	南方航空	600029	10,617,200.00	0.66
9	天音控股	000829	9,044,116.00	0.56
10	恒瑞医药	600276	8,553,148.00	0.53
11	中国远洋	601919	8,158,511.70	0.51
12	大族激光	002008	8,041,496.60	0.50

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	苏宁电器	002024	21,942,990.00	1.37
2	烟台万华	600309	13,698,000.00	0.85
3	大秦铁路	601006	12,810,000.00	0.80
4	承德露露	000848	11,107,200.00	0.69
5	中国国航	601111	10,701,600.00	0.67
6	南方航空	600029	10,617,200.00	0.66
7	天音控股	000829	9,044,116.00	0.56
8	恒瑞医药	600276	8,553,148.00	0.53
9	中国远洋	601919	8,158,511.70	0.51
10	大族激光	002008	8,041,496.60	0.50
11	金山股份	600396	5,970,000.00	0.37
12	金风科技	002202	5,739,629.70	0.36
13	中海油服	601808	3,241,696.00	0.20
14	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.11
15	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.10
16	中国太保	601601	1,579,284.65	0.10
17	中海集运	601866	1,326,998.70	0.08
18	全聚德	002186	1,077,828.77	0.07
19	云海金属	002182	920,461.08	0.06
20	中航光电	002179	786,144.10	0.05
21	广百股份	002187	849,439.41	0.05
22	御银股份	002177	700,740.00	0.04
23	华天科技	002185	722,463.68	0.04
24	方正电机	002196	240,874.40	0.02
25	东晶电子	002199	245,947.50	0.02
26	粤传媒	002181	331,418.96	0.02
27	利达光电	002189	363,237.00	0.02
28	成飞集成	002190	298,313.68	0.02
29	山东如意	002193	362,560.40	0.02
30	海得控制	002184	387,764.52	0.02
31	海隆软件	002195	223,316.56	0.01

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	99国债⑻	009908	214,021,616.40	13.32
2	21国债⒂	010115	122,654,400.00	7.63
3	中信证券	600030	27,078,800.00	1.69
4	苏宁电器	002024	20,956,548.00	1.30
5	中国神华	601088	20,344,500.00	1.27
6	中国远洋	601919	17,951,904.00	1.12
7	恒源煤电	600971	16,480,700.00	1.03
8	烟台万华	600309	9,807,500.00	0.61
9	中海油服	601808	7,876,260.00	0.49
10	国阳新能	600348	7,562,224.80	0.47
11	神火股份	000933	7,394,016.74	0.46
12	国投电力	600886	7,454,540.00	0.46

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	99国债⑻	009908	213,277,082.40	13.15
2	21国债⒂	010115	121,901,472.00	7.51
3	双汇发展	000895	41,246,280.90	2.54
4	中信银行	601998	32,119,040.00	1.98
5	中国远洋	601919	21,882,784.00	1.35
6	中信证券	600030	15,891,000.00	0.98
7	华侨城Ａ	000069	12,736,000.00	0.79
8	中华企业	600675	11,355,000.00	0.70
9	国阳新能	600348	11,088,000.00	0.68
10	交通银行	601328	5,569,732.00	0.34
11	露天煤业	002128	3,170,915.70	0.20
12	天马股份	002122	2,644,478.71	0.16

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	41,246,280.90	2.54
2	中信银行	601998	32,119,040.00	1.98
3	中国远洋	601919	21,882,784.00	1.35
4	中信证券	600030	15,891,000.00	0.98
5	华侨城Ａ	000069	12,736,000.00	0.79
6	中华企业	600675	11,355,000.00	0.70
7	国阳新能	600348	11,088,000.00	0.68
8	交通银行	601328	5,569,732.00	0.34
9	露天煤业	002128	3,170,915.70	0.20
10	天马股份	002122	2,644,478.71	0.16
11	江南高纤	600527	2,273,360.00	0.14
12	连云港	601008	2,014,902.20	0.12
13	金陵饭店	601007	1,531,346.32	0.09
14	中环股份	002129	1,534,912.48	0.09
15	荣信股份	002123	1,257,201.00	0.08
16	实益达	002137	1,198,154.10	0.07
17	恒星科技	002132	835,152.40	0.05
18	顺络电子	002138	675,049.25	0.04
19	利欧股份	002131	584,498.04	0.04
20	安纳达	002136	337,223.04	0.02

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	28,053,000.00	1.39
2	中信证券	600030	8,606,000.00	0.43
3	烟台万华	600309	6,800,000.00	0.34
4	天马股份	002122	2,410,192.96	0.12
5	荣信股份	002123	840,204.09	0.04
6	金陵饭店	601007	685,083.00	0.03
7	天邦股份	002124	358,750.00	0.02

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	241,210,050.00	8.97
2	中国银行	601988	78,099,136.14	2.90
3	中国人寿	601628	31,567,360.00	1.17
4	双汇发展	000895	28,053,000.00	1.04

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	522,028,000.00	16.50
2	招商银行	600036	97,412,000.00	3.08
3	中国银行	601988	95,790,100.68	3.03
4	北方股份	600262	28,271,947.94	0.89
5	双汇发展	000895	28,053,000.00	0.89
6	中信证券	600030	27,841,759.89	0.88
7	中国石化	600028	27,160,000.00	0.86
8	苏宁电器	002024	23,373,000.00	0.74
9	张 裕Ａ	000869	21,240,000.00	0.67
10	贵州茅台	600519	19,343,614.05	0.61
11	中国国航	601111	18,141,292.00	0.57