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银华保本基金(180002)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.1979 1.1979
2007-9-27 1.1845 1.1845
2007-9-26 1.1818 1.1818
2007-9-25 1.1836 1.1836
2007-9-24 1.1834 1.1834
2007-9-22 1.1842 1.1842
2007-9-21 1.1842 1.1842
2007-9-20 1.1834 1.1834
2007-9-19 1.1788 1.1788
2007-9-18 1.1785 1.1785
2007-9-17 1.1766 1.1766
2007-9-15 1.1701 1.1701
2007-9-14 1.1701 1.1701
2007-9-13 1.1689 1.1689
2007-9-12 1.1627 1.1627
2007-9-11 1.1586 1.1586
2007-9-10 1.1623 1.1623
2007-9-7 1.1597 1.1597
2007-9-6 1.1595 1.1595
2007-9-5 1.1545 1.1545
2007-9-4 1.1523 1.1523
2007-9-3 1.1528 1.1528
2007-8-31 1.1464 1.1464
2007-8-30 1.1427 1.1427
2007-8-29 1.1400 1.1400
2007-8-28 1.1417 1.1417
2007-8-27 1.1424 1.1424
2007-8-24 1.1413 1.1413
2007-8-23 1.1383 1.1383
2007-8-22 1.1333 1.1333
2007-8-21 1.1307 1.1307
2007-8-20 1.1258 1.1258
2007-8-17 1.1175 1.1175
2007-8-16 1.1194 1.1194
2007-8-15 1.1146 1.1146
2007-8-14 1.1147 1.1147
2007-8-13 1.1113 1.1113
2007-8-10 1.1099 1.1099
2007-8-9 1.1115 1.1115
2007-8-8 1.1073 1.1073
2007-8-7 1.1102 1.1102
2007-8-6 1.1072 1.1072
2007-8-3 1.1058 1.1058
2007-8-2 1.0997 1.0997
2007-8-1 1.0937 1.0937
2007-7-31 1.0980 1.0980
2007-7-30 1.0964 1.0964
2007-7-27 1.0941 1.0941
2007-7-26 1.0943 1.0943
2007-7-25 1.0934 1.0934
2007-7-24 1.0866 1.0866
2007-7-23 1.0850 1.0850
2007-7-20 1.0765 1.0765
2007-7-19 1.0700 1.0700
2007-7-18 1.0661 1.0661
2007-7-17 1.0649 1.0649
2007-7-16 1.0611 1.0611
2007-7-13 1.0640 1.0640
2007-7-12 1.0648 1.0648
2007-7-11 1.0598 1.0598

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