股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 155,603,216.40 | 4.10 |
2 | 09国开09 | 090209 | 78,688,000.00 | 2.07 |
3 | 07进出11 | 070311 | 70,952,000.00 | 1.87 |
4 | 21国债⑿ | 010112 | 64,232,344.80 | 1.69 |
5 | 08国开15 | 080215 | 61,440,000.00 | 1.62 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 154,769,224.00 | 3.44 |
2 | 09国开09 | 090209 | 78,976,000.00 | 1.75 |
3 | 21国债⑿ | 010112 | 73,707,903.20 | 1.64 |
4 | 10央行票据37 | 1001037 | 68,663,000.00 | 1.52 |
5 | 08国开15 | 080215 | 61,578,000.00 | 1.37 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑿ | 010112 | 106,935,016.00 | 2.53 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 99,071,105.00 | 2.35 |
3 | 10央票37 | 1001037 | 90,108,000.00 | 2.14 |
4 | 08国开15 | 080215 | 63,342,000.00 | 1.50 |
5 | 08国开21 | 080221 | 59,874,000.00 | 1.42 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08农发05 | 080405 | 105,050,000.00 | 3.12 |
2 | 08国开15 | 080215 | 63,498,000.00 | 1.89 |
3 | 08国开21 | 080221 | 59,706,000.00 | 1.77 |
4 | 21国债⑽ | 010110 | 59,368,891.00 | 1.76 |
5 | 08国开10 | 080210 | 52,955,000.00 | 1.57 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08农发05 | 080405 | 105,340,000.00 | 2.13 |
2 | 08国开21 | 080221 | 99,760,000.00 | 2.02 |
3 | 21国债⑿ | 010112 | 78,426,215.40 | 1.59 |
4 | 08国开15 | 080215 | 63,600,000.00 | 1.29 |
5 | 20国债⑷ | 010004 | 60,168,000.00 | 1.22 |
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