序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,384,734,701.57 | 4,892,214,041.94 | 4,400,782,183.39 | 3,013,314,371.65 |
2 | 银行存款 | 73,128,225.16 | 31,196,410.76 | 35,973,739.20 | 106,006,114.19 |
3 | 结算备付金 | 4,464,973.65 | 15,812,467.56 | 5,252,391.73 | 2,457,669.43 |
4 | 存出保证金 | 3,584,522.73 | 4,046,895.58 | 3,490,201.39 | 1,410,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,565,001,641.27 | 3,814,887,097.51 | 3,404,278,885.79 | 2,107,395,713.67 |
7 | 债券投资价值 | 723,367,204.30 | 978,764,511.60 | 876,681,730.20 | 750,139,761.99 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 31,082,679.81 | 59,192,580.68 | 25,591,732.49 |
13 | 应收利息 | 15,188,134.46 | 16,423,979.12 | 15,611,337.79 | 20,313,379.88 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 301,316.61 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,384,734,701.57 | 4,892,214,041.94 | 4,400,782,183.39 | 3,013,314,371.65 |
19 | 负债合计 | 20,533,681.99 | 25,797,646.89 | 38,932,602.43 | 16,903,915.42 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 16,836,051.72 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,675,913.84 | 5,023,383.69 | 4,297,908.59 | 3,268,258.71 |
27 | 应付托管费 | 735,182.76 | 1,004,676.74 | 859,581.72 | 653,651.75 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 5,519,144.10 | 9,294,254.04 | 6,335,619.11 | 2,506,672.54 |
30 | 应交税费 | 1,698,624.04 | 1,698,624.04 | 1,698,624.04 | 1,698,624.04 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 7,425,000.00 | 7,425,000.00 | 7,425,000.00 | 7,425,000.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,479,817.25 | 1,351,708.38 | 1,479,817.25 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
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