序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -310,875,410.28 | 1,972,474,789.86 | 1,410,026,576.04 | -3,831,077,685.91 |
2 | 利息收入 | 14,733,512.49 | 29,798,018.84 | 14,261,291.33 | 47,064,186.74 |
3 | 存款利息收入 | 874,502.03 | 1,054,686.00 | 321,338.20 | 3,571,803.91 |
4 | 债券利息收入 | 13,859,010.46 | 28,743,332.84 | 13,939,953.13 | 43,439,556.46 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 52,826.37 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 256,902,048.70 | 986,520,718.30 | 290,498,639.00 | 97,348,899.28 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 1,352,391.78 | 24,992,828.98 | 26,722,090.76 | 8,424,886.72 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 9,692,302.66 | 22,365,527.68 | 18,706,612.98 | 17,515,304.92 |
15 | 公允价值变动收益 | -582,531,211.60 | 956,155,185.10 | 1,105,265,778.00 | -3,975,514,652.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 23,880.42 |
18 | 费用 | 51,339,965.19 | 102,468,851.04 | 44,587,451.31 | 104,655,632.98 |
19 | 管理人报酬 | 26,043,594.24 | 51,246,776.86 | 22,770,780.03 | 61,302,342.33 |
20 | 托管费 | 5,208,718.82 | 10,249,355.37 | 4,554,156.03 | 12,269,552.79 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 14,909,167.82 | 38,859,093.02 | 16,978,846.29 | 22,377,414.31 |
23 | 利息支出 | 1,920,769.79 | 1,610,365.03 | 37,340.93 | 5,208,063.92 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 1,920,769.79 | 1,610,365.03 | 37,340.93 | 5,208,063.92 |
25 | 其他费用 | 3,257,714.52 | 503,260.76 | 246,328.03 | 3,498,259.63 |
26 | 利润总额 | -362,215,375.47 | 1,870,005,938.82 | 1,365,439,124.73 | -3,935,733,318.89 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -362,215,375.47 | 1,870,005,938.82 | 1,365,439,124.73 | -3,935,733,318.89 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -362,215,375.47 | 1,870,005,938.82 | 1,365,439,124.73 | -3,935,733,318.89 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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