股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	华侨城Ａ	000069	599,212,768.52	8.84
2	五 粮 液	000858	454,065,640.60	6.70
3	招商银行	600036	383,032,523.21	5.65
4	中国人寿	601628	373,076,900.13	5.50
5	天音控股	000829	307,172,582.70	4.53
6	东软股份	600718	290,173,786.24	4.28
7	中国平安	601318	260,072,649.98	3.84
8	21国债⑶	010103	216,564,654.30	3.19
9	21国债⒂	010115	200,148,561.10	2.95
10	生意宝	002095	165,967,044.00	2.45
11	浦发银行	600000	154,851,069.60	2.28
12	华兰生物	002007	138,096,420.00	2.04
13	21国债⑿	010112	129,051,376.20	1.90

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	五 粮 液	000858	853,343,195.64	9.26
2	中国人寿	601628	800,001,856.86	8.68
3	中国平安	601318	795,211,860.80	8.63
4	招商银行	600036	754,020,710.19	8.19
5	华侨城Ａ	000069	575,669,477.25	6.25
6	中信证券	600030	564,761,120.26	6.13
7	天音控股	000829	547,640,018.48	5.94
8	东软股份	600718	449,748,139.97	4.88
9	江中药业	600750	271,239,478.40	2.94
10	浦发银行	600000	230,964,307.20	2.51
11	21国债⒂	010115	200,887,706.40	未公布
12	21国债⑶	010103	217,539,097.80	未公布
13	20国债⑷	010004	148,212,658.00	未公布

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	五 粮 液	000858	853,343,195.64	9.26
2	中国人寿	601628	800,001,856.86	8.68
3	中国平安	601318	795,211,860.80	8.63
4	招商银行	600036	754,020,710.19	8.19
5	华侨城Ａ	000069	575,669,477.25	6.25
6	中信证券	600030	564,761,120.26	6.13
7	天音控股	000829	547,640,018.48	5.94
8	东软股份	600718	449,748,139.97	4.88
9	江中药业	600750	271,239,478.40	2.94
10	浦发银行	600000	230,964,307.20	2.51
11	华兰生物	002007	175,218,052.90	1.90
12	生意宝	002095	167,022,299.84	1.81
13	恒瑞医药	600276	122,752,932.00	1.33
14	海油工程	600583	112,813,248.24	1.22
15	安徽合力	600761	96,945,990.84	1.05
16	交通银行	601328	93,719,219.00	1.02
17	三精制药	600829	89,459,130.95	0.97
18	工商银行	601398	84,939,459.54	0.92
19	国脉科技	002093	80,298,433.60	0.87
20	中江地产	600053	51,981,108.48	0.56
21	大秦铁路	601006	50,830,592.40	0.55
22	大秦铁路	601006	49,929,255.18	0.54
23	广深铁路	601333	29,469,940.00	0.32
24	中国太保	601601	25,268,653.30	0.27
25	中国神华	601088	25,063,020.00	0.27
26	贵州茅台	600519	23,000,000.00	0.25
27	建设银行	601939	22,595,900.00	0.25
28	云南白药	000538	11,974,102.32	0.13
29	利达光电	002189	363,237.00	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	877,175,000.00	9.37
2	中国人寿	601628	873,740,000.00	9.33
3	五 粮 液	000858	748,955,410.65	8.00
4	华侨城Ａ	000069	732,789,920.61	7.83
5	招商银行	600036	728,144,652.51	7.78
6	天音控股	000829	565,471,965.52	6.04
7	中信证券	600030	534,462,786.08	5.71
8	东软股份	600718	341,672,372.28	3.65
9	02国债⒁	010214	295,028,697.60	3.15
10	浦发银行	600000	286,671,420.00	3.06
11	江中药业	600750	256,055,964.12	2.73
12	21国债⒂	010115	238,413,530.00	2.55
13	21国债⑶	010103	194,274,510.00	2.07
14	20国债⑷	010004	178,225,246.50	1.90

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	677,003,394.15	8.61
2	天音控股	000829	657,931,103.68	8.37
3	中国人寿	601628	644,068,881.01	8.20
4	五 粮 液	000858	620,299,588.62	7.89
5	华侨城Ａ	000069	529,670,476.16	6.74
6	中国平安	601318	507,028,527.88	6.45
7	东软股份	600718	295,021,621.44	3.75
8	21国债⒂	010115	239,267,070.30	3.04
9	中信证券	600030	228,724,642.28	2.91
10	浦发银行	600000	219,760,242.96	2.80
11	02国债⒁	010214	205,059,772.80	2.61
12	江中药业	600750	202,448,234.52	2.58
13	21国债⑶	010103	194,293,745.10	2.47
14	20国债⑽	010010	175,927,500.00	2.24

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	677,003,394.15	8.61
2	天音控股	000829	657,931,103.68	8.37
3	中国人寿	601628	644,068,881.01	8.20
4	五 粮 液	000858	620,299,588.62	7.89
5	华侨城Ａ	000069	529,670,476.16	6.74
6	中国平安	601318	507,028,527.88	6.45
7	东软股份	600718	295,021,621.44	3.75
8	中信证券	600030	228,724,642.28	2.91
9	浦发银行	600000	219,760,242.96	2.80
10	江中药业	600750	202,448,234.52	2.58
11	国脉科技	002093	161,706,919.32	2.06
12	生意宝	002095	142,377,405.34	1.81
13	安徽合力	600761	113,320,000.00	1.44
14	双汇发展	000895	105,954,469.74	1.35
15	中江地产	600053	94,074,180.09	1.20
16	中国联通	600050	82,320,000.00	1.05
17	金地集团	600383	78,857,060.40	1.00
18	恒瑞医药	600276	77,021,880.21	0.98
19	火箭股份	600879	76,813,110.15	0.98
20	大秦铁路	601006	75,321,329.58	0.96
21	宝钢股份	600019	73,024,675.53	0.93
22	大秦铁路	601006	45,416,480.00	0.58
23	天士力	600535	36,610,197.66	0.47
24	广深铁路	601333	31,881,621.00	0.41
25	歌华有线	600037	31,213,921.44	0.40
26	五 粮 液	000858	28,632,784.56	0.36
27	银座股份	600858	24,024,000.00	0.31
28	民生银行	600016	23,239,590.30	0.30
29	云南白药	000538	22,398,000.00	0.29
30	广深铁路	601333	23,130,000.00	0.29
31	山推股份	000680	21,319,516.80	0.27
32	恒瑞医药	600276	20,530,546.29	0.26
33	华兰生物	002007	17,645,920.82	0.22
34	贵州茅台	600519	12,017,000.00	0.15
35	交通银行	601328	11,748,139.00	0.15
36	中信银行	601998	8,353,504.40	0.11
37	民生银行	600016	4,415,523.30	0.06
38	峨眉山Ａ	000888	3,282,409.44	0.04
39	连云港	601008	2,052,164.09	0.03
40	东方锅炉	600786	1,627,281.48	0.02

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	499,803,212.37	8.61
2	天音控股	000829	417,847,082.40	7.19
3	中国人寿	601628	399,641,888.20	6.88
4	中信证券	600030	342,907,135.88	5.90
5	五 粮 液	000858	301,600,252.28	5.19
6	华侨城Ａ	000069	300,430,394.24	5.17
7	工商银行	601398	275,500,000.00	4.74
8	东软股份	600718	216,552,524.76	3.73
9	宝钢股份	600019	208,935,022.43	3.60
10	20国债⑽	010010	170,918,000.00	2.94
11	江中药业	600750	158,167,035.18	2.72
12	21国债⑶	010103	142,554,527.50	2.45
13	02国债⒁	010214	140,044,253.60	2.41

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	工商银行	601398	504,234,786.78	8.66
2	五 粮 液	000858	454,560,584.96	7.80
3	招商银行	600036	431,336,805.99	7.40
4	长江电力	600900	350,618,229.00	6.02
5	华侨城Ａ	000069	333,669,955.08	5.73
6	中信证券	600030	274,299,303.69	4.71
7	天音控股	000829	254,378,397.49	4.37
8	02国债⒁	010214	237,406,107.40	4.08
9	宝钢股份	600019	192,773,324.04	3.31
10	万 科Ａ	000002	187,736,231.41	3.22
11	东软股份	600718	164,979,196.20	2.83
12	20国债⑽	010010	154,780,947.40	2.66
13	21国债⑶	010103	148,587,911.40	2.55

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	工商银行	601398	504,234,786.78	8.66
2	五 粮 液	000858	454,560,584.96	7.80
3	招商银行	600036	431,336,805.99	7.40
4	长江电力	600900	350,618,229.00	6.02
5	华侨城Ａ	000069	333,669,955.08	5.73
6	中信证券	600030	274,299,303.69	4.71
7	天音控股	000829	254,378,397.49	4.37
8	宝钢股份	600019	192,773,324.04	3.31
9	万 科Ａ	000002	187,736,231.41	3.22
10	武钢股份	600005	184,568,577.83	3.17
11	中国联通	600050	170,336,391.34	2.92
12	东软股份	600718	164,979,196.20	2.83
13	龙元建设	600491	120,098,668.80	2.06
14	浦发银行	600000	114,236,100.00	1.96
15	民生银行	600016	98,500,085.20	1.69
16	燕京啤酒	000729	93,890,939.94	1.61
17	安徽合力	600761	89,720,000.00	1.54
18	上海机场	600009	69,004,363.15	1.18
19	国脉科技	002093	66,303,838.91	1.14
20	江中药业	600750	47,164,482.85	0.81
21	双汇发展	000895	38,060,857.56	0.65
22	山推股份	000680	31,011,838.40	0.53
23	恒瑞医药	600276	28,992,303.60	0.50
24	保利地产	600048	26,487,890.16	0.45
25	银座股份	600858	25,736,926.32	0.44
26	广深铁路	601333	23,235,819.00	0.40
27	大秦铁路	601006	22,039,910.60	0.38
28	火箭股份	600879	21,057,352.72	0.36
29	中国人寿	601628	21,064,982.40	0.36
30	华海药业	600521	20,612,051.20	0.35
31	宗申动力	001696	19,763,628.36	0.34
32	南京高科	600064	17,419,790.96	0.30
33	大秦铁路	601006	16,050,721.80	0.28
34	一致药业	000028	15,741,936.52	0.27
35	北辰实业	601588	14,538,786.60	0.25
36	海螺水泥	600585	13,431,894.66	0.23
37	国药股份	600511	12,959,175.22	0.22
38	中国银行	601988	12,425,880.04	0.21
39	岳阳纸业	600963	11,209,697.33	0.19
40	歌华有线	600037	10,876,015.52	0.19
41	泸州老窖	000568	9,716,502.72	0.17
42	青岛软控	002073	2,615,198.64	0.04
43	※ST成商	600828	1,439,289.60	0.02

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	341,813,548.44	8.73
2	华侨城Ａ	000069	276,111,285.56	7.05
3	万 科Ａ	000002	200,167,302.80	5.11
4	五 粮 液	000858	154,914,272.23	3.96
5	浦发银行	600000	147,336,117.81	3.76
6	天音控股	000829	142,847,809.72	3.65
7	02国债⒁	010214	130,073,670.00	3.32
8	21国债⑶	010103	101,200,000.00	2.58
9	中国联通	600050	91,725,935.25	2.34
10	长江电力	600900	89,708,715.55	2.29
11	东软股份	600718	82,584,138.40	2.11
12	大秦铁路	601006	81,867,454.40	2.09
13	02国债⑽	010210	70,538,486.50	1.80