股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09国开05 | 090205 | 20,408,000.00 | 21.87 |
2 | 21国债⑺ | 010107 | 7,254,800.00 | 7.77 |
3 | 09长虹债 | 126019 | 6,528,000.00 | 7.00 |
4 | 07武钢债 | 126005 | 5,827,200.00 | 6.24 |
5 | 06中化债 | 126002 | 5,536,100.00 | 5.93 |
6 | 工行转债 | 113002 | 2,395,200.00 | 2.57 |
7 | 中行转债 | 113001 | 2,141,200.00 | 2.29 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09国开05 | 090205 | 20,372,000.00 | 17.81 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 12,076,800.00 | 10.56 |
3 | 08央行票据17 | 0801017 | 10,012,000.00 | 8.75 |
4 | 08国开22 | 080222 | 9,870,000.00 | 8.63 |
5 | 工行转债 | 113002 | 7,088,400.00 | 6.20 |
6 | 中行转债 | 113001 | 5,493,000.00 | 4.80 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 44,090,585.00 | 23.87 |
2 | 10附息国债09 | 100009 | 20,218,000.00 | 10.94 |
3 | 08央行票据17 | 0801017 | 20,184,000.00 | 10.93 |
4 | 08国开22 | 080222 | 19,942,000.00 | 10.80 |
5 | 09长虹债 | 126019 | 7,688,905.50 | 4.16 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据47 | 0801047 | 20,360,000.00 | 30.04 |
2 | 08江铜债 | 126018 | 6,758,066.70 | 9.97 |
3 | 21国债⑺ | 010107 | 6,137,185.50 | 9.06 |
4 | 09长虹债 | 126019 | 5,851,836.90 | 8.64 |
5 | 08青啤债 | 126013 | 5,227,295.00 | 7.71 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据44 | 0901044 | 19,668,000.00 | 26.76 |
2 | 08央行票据35 | 0801035 | 10,255,000.00 | 13.95 |
3 | 08江铜债 | 126018 | 6,424,818.40 | 8.74 |
4 | 09青国投 | 122926 | 5,127,374.20 | 6.98 |
5 | 10大亚债 | 112020 | 5,125,000.00 | 6.97 |
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