序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 4,935,966.29 | 1,364,532.95 | 34,812,422.06 | 27,228,950.36 |
2 | 本期利润(元) | 2,855,849.96 | 1,482,268.31 | 8,008,228.05 | 5,284,888.58 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 6,144,234.33 | 9,511,387.98 | 16,963,704.94 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 114,376,551.41 | 67,767,682.79 | 89,869,940.28 | 182,540,085.64 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.10 | 1.12 | 1.10 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 1.94% | 未公布 | 4.05% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 16.65% | 未公布 | 12.79% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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