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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 1,798,500.00 | 1.93 |
| 2 | 许继电气 | 000400 | 1,730,000.00 | 1.85 |
| 3 | 置信电气 | 600517 | 1,583,000.00 | 1.70 |
| 4 | 中国南车 | 601766 | 1,444,000.00 | 1.55 |
| 5 | 西部矿业 | 601168 | 1,102,800.00 | 1.18 |
| 6 | 七 匹 狼 | 002029 | 901,800.00 | 0.97 |
| 7 | 北巴传媒 | 600386 | 731,676.00 | 0.78 |
| 8 | 新华百货 | 600785 | 534,549.51 | 0.57 |
| 9 | 法拉电子 | 600563 | 249,162.20 | 0.27 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 法拉电子 | 600563 | 3,575,000.00 | 3.13 |
| 2 | 新华百货 | 600785 | 2,031,609.36 | 1.78 |
| 3 | 华域汽车 | 600741 | 1,837,800.00 | 1.61 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 1,839,200.00 | 1.61 |
| 5 | 置信电气 | 600517 | 1,658,000.00 | 1.45 |
| 6 | 宁波韵升 | 600366 | 1,300,500.00 | 1.14 |
| 7 | 双鹤药业 | 600062 | 1,139,600.00 | 1.00 |
| 8 | 科华生物 | 002022 | 1,078,800.00 | 0.94 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 武汉中百 | 000759 | 2,660,000.00 | 1.44 |
| 2 | 华联综超 | 600361 | 2,334,600.00 | 1.26 |
| 3 | 中国北车 | 601299 | 2,120,000.00 | 1.15 |
| 4 | 双鹤药业 | 600062 | 1,834,200.00 | 0.99 |
| 5 | 哈药股份 | 600664 | 1,814,400.00 | 0.98 |
| 6 | 天士力 | 600535 | 1,394,400.00 | 0.75 |
| 7 | 上海莱士 | 002252 | 1,235,200.00 | 0.67 |
| 8 | 中国南车 | 601766 | 1,142,000.00 | 0.62 |
| 9 | 通程控股 | 000419 | 1,110,000.00 | 0.60 |
| 10 | 中牧股份 | 600195 | 802,025.28 | 0.43 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 洪涛股份 | 002325 | 825,300.00 | 1.22 |
| 2 | 上海家化 | 600315 | 609,800.00 | 0.90 |
| 3 | 新华百货 | 600785 | 328,200.00 | 0.48 |
| 4 | 东百集团 | 600693 | 304,200.00 | 0.45 |
| 5 | 航天信息 | 600271 | 297,600.00 | 0.44 |
| 6 | 武汉中百 | 000759 | 269,500.00 | 0.40 |
| 7 | 丽珠集团 | 000513 | 52,403.20 | 0.08 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 北京银行 | 601169 | 1,672,000.00 | 2.27 |
| 2 | 章源钨业 | 002378 | 29,960.00 | 0.04 |
| 3 | 大北农 | 002385 | 17,500.00 | 0.02 |
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