股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开21 | 080221 | 158,944,000.00 | 6.46 |
2 | 10央票60 | 1001060 | 146,940,000.00 | 5.97 |
3 | 08央行票据47 | 0801047 | 100,160,000.00 | 4.07 |
4 | 08国电债 | 126014 | 79,692,480.00 | 3.24 |
5 | 06马钢债 | 126001 | 61,923,892.50 | 2.52 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开21 | 080221 | 158,032,000.00 | 6.21 |
2 | 10央票60 | 1001060 | 146,565,000.00 | 5.76 |
3 | 08央行票据47 | 0801047 | 100,390,000.00 | 3.95 |
4 | 08上港债 | 126012 | 82,999,438.20 | 3.26 |
5 | 08国电债 | 126014 | 79,215,225.60 | 3.12 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票60 | 1001060 | 299,670,000.00 | 10.69 |
2 | 08国开21 | 080221 | 159,664,000.00 | 5.69 |
3 | 08央行票据47 | 0801047 | 101,380,000.00 | 3.61 |
4 | 08上港债 | 126012 | 82,782,642.40 | 2.95 |
5 | 08国电债 | 126014 | 80,881,113.60 | 2.88 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央票36 | 0901036 | 196,340,000.00 | 7.36 |
2 | 08国开21 | 080221 | 159,216,000.00 | 5.97 |
3 | 08上港债 | 126012 | 82,240,652.90 | 3.08 |
4 | 08国电债 | 126014 | 79,485,369.60 | 2.98 |
5 | 06马钢债 | 126001 | 61,326,960.00 | 2.30 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央票36 | 0901036 | 196,700,000.00 | 6.54 |
2 | 08国开21 | 080221 | 159,616,000.00 | 5.31 |
3 | 08上港债 | 126012 | 82,090,563.50 | 2.73 |
4 | 08国电债 | 126014 | 78,170,668.80 | 2.60 |
5 | 06马钢债 | 126001 | 61,326,960.00 | 2.04 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |