序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,678,654,495.21 | 3,107,792,034.67 | 2,898,309,609.07 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 1,911,722.79 | 21,773,525.06 | 3,152,305.71 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 4,771,385.74 | 6,901,358.88 | 3,147,341.71 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 1,521,464.49 | 2,187,638.52 | 677,714.45 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,704,372,515.28 | 2,068,518,470.82 | 1,143,175,534.14 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 905,104,607.20 | 952,472,720.02 | 1,507,282,796.92 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 4,266,558.28 | 未公布 | 182,160,000.00 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 9,283,884.96 | 7,578,369.91 | 20,696,782.41 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 3,846,356.47 | 2,809,951.46 | 6,779,133.73 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 250,000.00 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,678,654,495.21 | 3,107,792,034.67 | 2,898,309,609.07 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 10,136,830.48 | 14,019,906.44 | 230,769,885.28 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 209,999,565.00 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 4,828,159.57 | 8,731,052.65 | 14,720,478.44 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,974,070.15 | 3,440,367.21 | 2,848,728.84 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 457,549.26 | 529,287.27 | 438,265.96 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,603,786.64 | 981,060.90 | 2,295,577.48 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 34,140.85 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 273,264.86 | 338,138.41 | 433,128.71 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,593,882,102.46 | 2,726,893,841.64 | 2,465,134,308.08 | 未公布 |
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