序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -238,166,542.76 | 432,857,551.07 | 186,981,551.81 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 10,074,333.41 | 42,993,204.83 | 26,881,036.74 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 265,088.73 | 1,159,732.09 | 274,004.76 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 9,733,572.49 | 41,833,472.74 | 26,607,031.98 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 75,672.19 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 78,697,955.93 | 138,030,559.70 | 50,732,208.86 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -498,360.00 | -9,478,695.71 | 1,336,346.83 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 6,413,013.42 | 10,886,658.69 | 4,223,185.07 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -329,206,898.20 | 243,989,156.00 | 106,237,776.50 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 28,345,696.92 | 57,621,329.10 | 23,605,161.89 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 18,699,074.75 | 36,924,662.51 | 16,930,430.94 | 未公布 |
20 | 托管费 | 2,876,780.75 | 5,680,717.29 | 2,604,681.64 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 6,336,627.01 | 12,512,453.10 | 3,765,817.15 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 221,633.99 | 2,067,558.62 | 85,509.71 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 221,633.99 | 2,067,558.62 | 85,509.71 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 211,580.42 | 435,937.58 | 218,722.45 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -266,512,239.68 | 375,236,221.97 | 163,376,389.92 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -266,512,239.68 | 375,236,221.97 | 163,376,389.92 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -266,512,239.68 | 375,236,221.97 | 163,376,389.92 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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