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金鹰成份优选(210001)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 21国债⑿ 010112 189,147,196.80 12.15
2 21国债⑽ 010110 150,169,043.60 9.64
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 21国债⑿ 010112 182,341,473.60 11.40
2 21国债⑽ 010110 161,260,504.00 10.09
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 21国债⑿ 010112 183,934,608.00 11.43
2 21国债⑽ 010110 109,985,400.00 6.84
3 03国债⑾ 010311 45,960,106.40 2.86
4 05国债⑾ 010511 6,919,766.80 0.43
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 21国债⑿ 010112 183,554,428.20 12.86
2 21国债⑽ 010110 101,300,000.00 7.10
3 03国债⑺ 030007 39,508,924.60 2.77
4 03国债⑾ 010311 12,913,236.60 0.90
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 20国债⑷ 010004 233,652,400.00 13.80
2 21国债⑽ 010110 122,292,000.00 7.22


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