股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	21国债⑶	010103	180,018,000.00	7.50
2	中信证券	600030	141,790,530.00	5.91
3	深发展A	000001	141,000,000.00	5.87
4	中远航运	600428	118,548,000.00	4.94
5	中国联通	600050	115,180,000.00	4.80
6	20国债⑷	010004	113,069,000.00	4.71
7	洪都航空	600316	100,539,959.52	4.19
8	99国债⑻	009908	99,830,000.00	4.16
9	生意宝	002095	98,335,497.00	4.10
10	中兴通讯	000063	77,333,934.08	3.22
11	21国债⑿	010112	68,082,000.00	2.84
12	云天化	600096	62,254,200.00	2.59
13	威孚高科	000581	58,241,643.00	2.43
14	金龙汽车	600686	56,145,600.00	2.34
15	02国债⑽	010210	33,809,940.00	1.41

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	21国债⑶	010103	210,935,862.00	9.57
2	中国联通	600050	132,829,735.12	6.03
3	五 粮 液	000858	90,960,000.00	4.13
4	20国债⑷	010004	84,019,084.60	3.81
5	深发展A	000001	83,859,966.80	3.81
6	中信证券	600030	80,695,705.77	3.66
7	99国债⑻	009908	70,878,356.40	3.22
8	生意宝	002095	67,528,669.12	3.07
9	中兴通讯	000063	67,638,907.38	3.07
10	西宁特钢	600117	65,460,000.00	2.97
11	露天煤业	002128	63,393,198.12	2.88
12	铜陵有色	000630	63,400,000.00	2.88
13	水井坊	600779	56,380,000.00	2.56
14	02国债⑽	010210	28,153,818.00	1.28
15	21国债⒂	010115	15,745,389.60	0.85

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国联通	600050	132,829,735.12	6.03
2	五 粮 液	000858	90,960,000.00	4.13
3	深发展A	000001	83,859,966.80	3.81
4	中信证券	600030	80,695,705.77	3.66
5	生意宝	002095	67,528,669.12	3.07
6	中兴通讯	000063	67,638,907.38	3.07
7	西宁特钢	600117	65,460,000.00	2.97
8	铜陵有色	000630	63,400,000.00	2.88
9	露天煤业	002128	63,393,198.12	2.88
10	水井坊	600779	56,380,000.00	2.56
11	云天化	600096	54,153,000.00	2.46
12	招商银行	600036	53,500,500.00	2.43
13	浦发银行	600000	52,800,000.00	2.40
14	大秦铁路	601006	51,240,000.00	2.33
15	攀钢钢钒	000629	44,715,000.00	2.03
16	鞍钢股份	000898	41,346,600.00	1.88
17	辰州矿业	002155	40,160,000.00	1.82
18	伊利股份	600887	39,051,193.86	1.77
19	华侨城Ａ	000069	38,370,397.50	1.74
20	中色股份	000758	32,818,500.00	1.49
21	火箭股份	600879	27,661,255.16	1.26
22	中远航运	600428	26,787,940.40	1.22
23	沱牌曲酒	600702	25,932,569.81	1.18
24	张 裕Ａ	000869	25,680,000.00	1.17
25	中国石油	601857	24,768,000.00	1.12
26	五矿发展	600058	22,090,000.00	1.00
27	中国远洋	601919	21,330,000.00	0.97
28	中国平安	601318	21,220,000.00	0.96
29	通威股份	600438	20,595,000.00	0.93
30	振华港机	600320	20,304,000.00	0.92
31	泸州老窖	000568	19,110,000.00	0.87
32	复星医药	600196	14,760,000.00	0.67
33	长江电力	600900	13,643,000.00	0.62
34	航天电器	002025	13,395,000.00	0.61
35	白云机场	600004	9,104,250.02	0.41
36	南京医药	600713	7,959,936.32	0.36

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	149,894,388.00	9.61
2	20国债⑽	010010	135,824,254.00	8.71
3	深发展A	000001	71,964,000.00	4.61
4	露天煤业	002128	68,986,500.00	4.42
5	新 和 成	002001	68,160,000.00	4.37
6	五 粮 液	000858	63,675,000.00	4.08
7	振华港机	600320	59,960,000.00	3.84
8	西宁特钢	600117	59,850,000.00	3.84
9	中国石化	600028	56,820,000.00	3.64
10	辰州矿业	002155	52,762,500.00	3.38
11	浦发银行	600000	52,500,000.00	3.37
12	大秦铁路	601006	50,940,000.00	3.27
13	21国债⑶	010103	20,200,000.00	1.30
14	20国债⑷	010004	10,341,331.00	0.66

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	183,457,500.00	9.50
2	20国债⑽	010010	168,111,730.80	8.71
3	长江电力	600900	151,200,000.00	7.83
4	招商银行	600036	87,996,400.00	4.56
5	民生银行	600016	66,294,000.00	3.43
6	燕京啤酒	000729	66,250,000.00	3.43
7	中国石化	600028	66,100,000.00	3.42
8	21国债⑶	010103	60,540,000.00	3.14
9	上海机场	600009	57,015,000.00	2.95
10	西山煤电	000983	56,460,000.00	2.92
11	云天化	600096	48,980,000.00	2.54
12	莱钢股份	600102	48,310,800.00	2.50
13	中国联通	600050	46,960,000.00	2.43

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	长江电力	600900	151,200,000.00	7.83
2	招商银行	600036	87,996,400.00	4.56
3	燕京啤酒	000729	66,250,000.00	3.43
4	民生银行	600016	66,294,000.00	3.43
5	中国石化	600028	66,100,000.00	3.42
6	上海机场	600009	57,015,000.00	2.95
7	西山煤电	000983	56,460,000.00	2.92
8	云天化	600096	48,980,000.00	2.54
9	莱钢股份	600102	48,310,800.00	2.50
10	中国联通	600050	46,960,000.00	2.43
11	深发展A	000001	45,958,400.00	2.38
12	航天电器	002025	39,885,000.00	2.07
13	南京医药	600713	38,070,000.00	1.97
14	金 融 街	000402	34,800,000.00	1.80
15	冀东水泥	000401	34,002,198.40	1.76
16	长城电脑	000066	33,329,909.10	1.73
17	中华企业	600675	31,794,000.00	1.65
18	五 粮 液	000858	31,460,000.00	1.63
19	张江高科	600895	29,376,000.00	1.52
20	华侨城Ａ	000069	27,860,000.00	1.44
21	平煤天安	601666	27,015,000.00	1.40
22	兖州煤业	600188	25,560,000.00	1.32
23	北京城建	600266	25,506,000.00	1.32
24	新 和 成	002001	23,730,000.00	1.23
25	浦发银行	600000	21,954,000.00	1.14
26	莱宝高科	002106	18,006,000.00	0.93
27	中信国安	000839	16,800,000.00	0.87
28	亿城股份	000616	15,190,000.00	0.79
29	生意宝	002095	12,794,000.00	0.66
30	恒源煤电	600971	12,225,000.00	0.63
31	中卫国脉	600640	11,820,000.00	0.61
32	凤凰光学	600071	10,579,998.00	0.55
33	天地源	600665	8,820,000.00	0.46
34	上海九百	600838	7,470,000.00	0.39
35	江西长运	600561	4,567,800.00	0.24

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	23,098,900.00	12.47
2	20国债⑽	010010	14,737,698.00	7.96
3	莱钢股份	600102	14,230,000.00	7.68
4	风帆股份	600482	13,806,000.00	7.46
5	天房发展	600322	10,870,000.00	5.87
6	华鲁恒升	600426	9,889,000.00	5.34
7	深发展A	000001	9,440,000.00	5.10
8	秦川发展	000837	8,736,000.00	4.72
9	华侨城Ａ	000069	8,658,156.16	4.68
10	新 中 基	000972	8,624,000.00	4.66
11	航天电器	002025	8,106,000.00	4.38
12	上海机电	600835	7,114,779.80	3.84

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	10,051,000.00	15.40
2	招商银行	600036	6,511,280.00	9.98
3	新 中 基	000972	5,978,000.00	9.16
4	长江电力	600900	5,862,000.00	8.98
5	轴研科技	002046	5,520,000.00	8.46
6	雅戈尔	600177	4,410,000.00	6.76
7	02国债⒁	010214	3,685,335.00	5.64
8	云南铜业	000878	3,279,000.00	5.02
9	中国石化	600028	2,736,000.00	4.19
10	西山煤电	000983	2,685,000.00	4.11
11	漳泽电力	000767	2,550,000.00	3.91
12	神火股份	000933	2,242,000.00	3.43

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	6,511,280.00	9.98
2	新 中 基	000972	5,978,000.00	9.16
3	长江电力	600900	5,862,000.00	8.98
4	轴研科技	002046	5,520,000.00	8.46
5	雅戈尔	600177	4,410,000.00	6.76
6	云南铜业	000878	3,279,000.00	5.02
7	中国石化	600028	2,736,000.00	4.19
8	西山煤电	000983	2,685,000.00	4.11
9	漳泽电力	000767	2,550,000.00	3.91
10	神火股份	000933	2,242,000.00	3.43

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	16,070,400.00	18.00
2	洪都航空	600316	6,966,000.00	7.80
3	新 中 基	000972	4,468,000.00	5.00
4	天坛生物	600161	4,410,000.00	4.94
5	天津港	600717	4,385,000.00	4.91
6	中国石化	600028	4,074,000.00	4.56
7	东方电气	600875	3,976,000.00	4.45
8	大秦铁路	601006	3,780,000.00	4.23
9	南山铝业	600219	3,680,000.00	4.12
10	中集集团	000039	3,585,000.00	4.01
11	S深宝安A	000009	3,501,324.16	3.92