设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
金鹰成份优选基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
金鹰成份优选(210001)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产1,434,060,634.351,840,711,153.581,817,430,758.341,362,366,465.27
2 银行存款148,528,841.9047,849,210.3319,491,627.25169,449,123.17
3 结算备付金3,501,364.647,603,630.368,912,577.639,020,025.30
4 存出保证金1,388,549.122,667,893.084,430,574.391,138,549.12
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值935,477,303.271,397,311,073.211,386,407,480.94874,564,166.91
7 债券投资价值337,276,589.40379,776,129.40361,828,609.90302,767,873.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布0.000.00
12 应收证券清算款未公布未公布28,766,750.231,713,961.93
13 应收利息7,149,536.025,367,917.206,537,011.833,673,165.84
14 应收股利630,000.00未公布537,330.110.00
15 应收申购款108,450.00135,300.00518,796.0639,600.00
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产0.000.000.000.00
18 负债和所有者权益总计1,434,060,634.351,840,711,153.581,817,430,758.341,362,366,465.27
19 负债合计6,998,837.0516,886,395.8128,779,402.5415,046,950.59
20 短期借款未公布未公布0.00未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布0.000.00
24 应付证券清算款1,098,218.916,861,991.6815,440,658.727,639,340.67
25 应付赎回款738,471.373,137,420.904,054,340.91514,335.97
26 应付管理人报酬1,868,519.082,317,518.232,152,527.671,796,551.47
27 应付托管费311,419.85386,253.04358,754.61299,425.26
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用1,633,199.052,631,027.284,341,452.383,153,659.28
30 应交税费未公布未公布0.000.00
31 应付利息未公布未公布0.000.00
32 应付利润未公布未公布0.000.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,349,008.791,552,184.682,431,668.25未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)1,502,643,543.241,477,511,980.021,662,563,492.631,770,446,446.85


将南财基金网设为上网首页吗？      将南财基金网添加到收藏夹吗？

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金