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金鹰优选基金(210001)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.7039 2.8239
2007-9-27 1.6662 2.7862
2007-9-26 1.6428 2.7628
2007-9-25 1.6519 2.7719
2007-9-24 1.6788 2.7988
2007-9-22 1.6753 2.7953
2007-9-21 1.6753 2.7953
2007-9-20 1.6659 2.7859
2007-9-19 1.6328 2.7528
2007-9-18 1.6431 2.7631
2007-9-17 1.6563 2.7763
2007-9-15 1.6263 2.7463
2007-9-14 1.6263 2.7463
2007-9-13 1.5670 2.6870
2007-9-12 1.5365 2.6565
2007-9-11 1.5069 2.6269
2007-9-10 1.5683 2.6883
2007-9-7 1.5380 2.6580
2007-9-6 1.5548 2.6748
2007-9-5 1.5436 2.6636
2007-9-4 1.5432 2.6632
2007-9-3 1.5608 2.6808
2007-8-31 1.5256 2.6456
2007-8-30 1.5062 2.6262
2007-8-29 1.4808 2.6008
2007-8-28 1.4998 2.6198
2007-8-27 1.4987 2.6187
2007-8-24 1.4946 2.6146
2007-8-23 1.4791 2.5991
2007-8-22 1.4638 2.5838
2007-8-21 1.4506 2.5706
2007-8-20 1.4389 2.5589
2007-8-17 1.3809 2.5009
2007-8-16 1.4092 2.5292
2007-8-15 1.4287 2.5487
2007-8-14 1.4202 2.5402
2007-8-13 1.4134 2.5334
2007-8-10 1.4121 2.5321
2007-8-9 1.4196 2.5396
2007-8-8 1.4023 2.5223
2007-8-7 1.4181 2.5381
2007-8-6 1.4234 2.5434
2007-8-3 1.4058 2.5258
2007-8-2 1.3823 2.5023
2007-8-1 1.3510 2.4710
2007-7-31 1.3899 2.5099
2007-7-30 1.3726 2.4926
2007-7-27 1.3455 2.4655
2007-7-26 1.3498 2.4698
2007-7-25 1.3455 2.4655
2007-7-24 1.3229 2.4429
2007-7-23 1.3253 2.4453
2007-7-20 1.2851 2.4051
2007-7-19 1.2477 2.3677
2007-7-18 1.2479 2.3679
2007-7-17 1.2447 2.3647
2007-7-16 1.2201 2.3401
2007-7-13 1.2492 2.3692
2007-7-12 1.2418 2.3618
2007-7-11 1.2360 2.3560

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