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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 11国开02 | 110202 | 386,880,000.00 | 27.01 |
| 2 | 10国开36 | 100236 | 272,781,000.00 | 19.04 |
| 3 | 09名流债 | 112012 | 70,530,685.00 | 4.92 |
| 4 | 唐钢转债 | 125709 | 69,808,700.00 | 4.87 |
| 5 | 石化转债 | 110015 | 54,770,460.80 | 3.82 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 41,750,188.20 | 2.91 |
| 7 | 博汇转债 | 110007 | 16,650,590.00 | 1.16 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 241,840,311.00 | 15.72 |
| 2 | 10国开34 | 100234 | 240,984,000.00 | 15.67 |
| 3 | 唐钢转债 | 125709 | 121,567,200.00 | 7.90 |
| 4 | 10央行票据65 | 1001065 | 97,660,000.00 | 6.35 |
| 5 | 02国债⑶ | 010203 | 74,138,000.00 | 4.82 |
| 6 | 博汇转债 | 110007 | 18,918,400.00 | 1.23 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 169,784,380.00 | 21.84 |
| 2 | 08央行票据50 | 0801050 | 60,852,000.00 | 7.83 |
| 3 | 唐钢转债 | 125709 | 54,453,965.10 | 7.00 |
| 4 | 09农发08 | 090408 | 49,945,000.00 | 6.42 |
| 5 | 08上港债 | 126012 | 49,640,000.00 | 6.38 |
| 6 | 博汇转债 | 110007 | 3,404,086.40 | 0.44 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据34 | 1001034 | 89,586,000.00 | 11.44 |
| 2 | 唐钢转债 | 125709 | 63,794,663.71 | 8.15 |
| 3 | 10渝机电CP01 | 1081138 | 49,975,000.00 | 6.38 |
| 4 | 09农发08 | 090408 | 49,940,000.00 | 6.38 |
| 5 | 08合建投 | 122995 | 40,450,862.40 | 5.17 |
| 6 | 博汇转债 | 110007 | 1,605,000.00 | 0.20 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09农发07 | 090407 | 100,610,000.00 | 15.62 |
| 2 | 09农发11 | 090411 | 50,405,000.00 | 7.82 |
| 3 | 09国开04 | 090204 | 49,950,000.00 | 7.75 |
| 4 | 09农发08 | 090408 | 49,835,000.00 | 7.74 |
| 5 | 08合建投 | 122995 | 40,491,900.00 | 6.28 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 17,231,238.83 | 2.67 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 4,672,800.00 | 0.73 |
| 8 | 锡业转债 | 125960 | 1,956,265.32 | 0.30 |
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