序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 786,780,336.94 | 703,837,098.22 | 947,832,693.92 | 1,977,650,531.17 |
2 | 银行存款 | 52,843,613.56 | 10,842,993.55 | 11,941,536.83 | 38,012,185.98 |
3 | 结算备付金 | 554,530.03 | 1,080,777.95 | 1,116,369.50 | 0.00 |
4 | 存出保证金 | 298,316.18 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 71,792,630.29 | 101,197,345.74 | 109,647,295.86 | 65,430.00 |
7 | 债券投资价值 | 652,340,858.11 | 583,660,669.20 | 633,227,779.19 | 1,903,509,072.70 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 1,647,355.01 | 2,668,258.42 | 184,175,571.16 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 7,162,150.05 | 3,458,341.54 | 7,450,284.13 | 34,777,713.60 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 140,883.71 | 678,711.82 | 23,857.25 | 1,036,128.89 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 786,780,336.94 | 703,837,098.22 | 947,832,693.92 | 1,977,650,531.17 |
19 | 负债合计 | 3,797,114.46 | 3,188,952.50 | 183,686,059.67 | 470,951,040.74 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 180,179,529.73 | 449,919,005.12 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 1,137,119.85 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 2,398,722.17 | 700,413.47 | 1,929,137.59 | 19,521,088.31 |
26 | 应付管理人报酬 | 398,923.87 | 403,427.63 | 427,013.77 | 709,552.68 |
27 | 应付托管费 | 132,974.62 | 134,475.88 | 142,337.93 | 236,517.56 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 173,141.97 | 395,054.82 | 456,709.72 | 39,162.91 |
30 | 应交税费 | 222,228.00 | 62,098.80 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 29,214.05 | 17,992.53 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 434,979.52 | 320,849.85 | 496,693.60 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 687,461,177.61 | 612,649,934.21 | 696,741,775.12 | 1,394,922,951.57 |
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