序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 25,976,186.09 | 83,399,745.74 | 27,351,374.73 | 101,296,669.11 |
2 | 利息收入 | 8,585,995.29 | 30,617,749.26 | 21,962,712.89 | 33,008,149.88 |
3 | 存款利息收入 | 342,039.94 | 541,883.12 | 146,525.58 | 430,369.23 |
4 | 债券利息收入 | 8,243,955.80 | 30,075,866.14 | 21,816,187.31 | 32,535,257.78 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | -0.45 | 未公布 | 未公布 | 42,522.87 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 35,339,515.10 | 85,492,538.29 | 47,663,753.30 | 12,527,863.20 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 6,481,967.16 | 36,153,945.69 | 24,605,311.17 | 7,058,646.03 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 239,407.90 | 666,883.43 | 600,521.04 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -18,044,139.70 | -33,113,745.77 | -42,506,650.62 | 55,418,791.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 341,865.03 |
18 | 费用 | 5,877,937.40 | 13,014,693.76 | 6,955,982.73 | 9,567,776.48 |
19 | 管理人报酬 | 2,320,549.16 | 5,417,385.89 | 3,152,673.03 | 4,353,939.25 |
20 | 托管费 | 773,516.34 | 1,805,795.29 | 1,050,891.02 | 1,451,313.13 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 910,240.77 | 2,506,718.25 | 1,219,019.31 | 46,709.51 |
23 | 利息支出 | 1,499,761.77 | 2,365,185.21 | 951,420.26 | 3,138,611.85 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 1,499,761.77 | 2,365,185.21 | 951,420.26 | 3,138,611.85 |
25 | 其他费用 | 206,093.01 | 426,886.29 | 216,099.23 | 255,569.98 |
26 | 利润总额 | 20,098,248.69 | 70,385,051.98 | 20,395,392.00 | 91,728,892.63 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 20,098,248.69 | 70,385,051.98 | 20,395,392.00 | 91,728,892.63 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 20,098,248.69 | 70,385,051.98 | 20,395,392.00 | 91,728,892.63 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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