股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 招商核心价值基金 2011/3/31 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 招商核心价值基金 2010/12/31 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 招商核心价值基金 2010/9/30 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10乌城投债 | 1080003 | 104,130,000.00 | 2.39 |
2 | 09铜城投债02 | 098022 | 101,990,000.00 | 2.34 |
3 | 09央行票据36 | 0901036 | 78,536,000.00 | 1.80 |
4 | 09株城投债 | 0980128 | 31,602,000.00 | 0.73 |
5 | 10豫投资CP01 | 1081212 | 20,044,000.00 | 0.46 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 招商核心价值基金 2010/3/31 持仓明细数据。 |
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