净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	0.8136	0.9336	-1.27	-0.01	-9.38
2012-05-17	0.8241	0.9441	1.24	0.01	-8.21
2012-05-16	0.814	0.934	-1.26	-0.01	-9.34
2012-05-15	0.8244	0.9444	0.41	0.00	-8.18
2012-05-14	0.821	0.941	-0.52	0.00	-8.56
2012-05-11	0.8253	0.9453	-0.59	0.00	-8.08
2012-05-10	0.8302	0.9502	0.18	0.00	-7.53
2012-05-09	0.8287	0.9487	-1.50	-0.01	-7.70
2012-05-08	0.8413	0.9613	-0.56	0.00	-6.30
2012-05-07	0.846	0.966	0.18	0.00	-5.77
2012-05-04	0.8445	0.9645	1.13	0.01	-5.94
2012-05-03	0.8351	0.9551	0.68	0.01	-6.99
2012-05-02	0.8295	0.9495	1.95	0.02	-7.61
2012-04-27	0.8136	0.9336	-0.09	0.00	-9.38
2012-04-26	0.8143	0.9343	-0.06	0.00	-9.30
2012-04-25	0.8148	0.9348	0.87	0.01	-9.25
2012-04-24	0.8078	0.9278	-0.04	0.00	-10.03
2012-04-23	0.8081	0.9281	-1.15	-0.01	-9.99
2012-04-20	0.8175	0.9375	0.80	0.01	-8.95
2012-04-19	0.811	0.931	0.21	0.00	-9.67
2012-04-18	0.8093	0.9293	1.47	0.01	-9.86
2012-04-17	0.7976	0.9176	-1.20	-0.01	-11.16
2012-04-16	0.8073	0.9273	-0.26	0.00	-10.08
2012-04-13	0.8094	0.9294	0.21	0.00	-9.85
2012-04-12	0.8077	0.9277	1.62	0.01	-10.04
2012-04-11	0.7948	0.9148	-0.18	0.00	-11.47
2012-04-10	0.7962	0.9162	0.67	0.01	-11.32
2012-04-09	0.7909	0.9109	-0.94	-0.01	-11.91
2012-04-06	0.7984	0.9184	0.16	0.00	-11.07
2012-04-05	0.7971	0.9171	2.32	0.02	-11.22
2012-03-30	0.779	0.899	0.52	0.00	-13.23
2012-03-29	0.775	0.895	-0.76	-0.01	-13.68
2012-03-28	0.7809	0.9009	-2.67	-0.02	-13.02
2012-03-27	0.8023	0.9223	-0.61	0.00	-10.64
2012-03-26	0.8072	0.9272	0.32	0.00	-10.09
2012-03-23	0.8046	0.9246	-1.08	-0.01	-10.38
2012-03-22	0.8134	0.9334	-0.20	0.00	-9.40