| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 0.8891 | 1.0091 | 0.83 | 0.01 | -0.97 |
| 2014-10-14 | 0.8818 | 1.0018 | -0.47 | 0.00 | -1.78 |
| 2014-10-13 | 0.886 | 1.006 | -0.39 | 0.00 | -1.32 |
| 2014-10-10 | 0.8895 | 1.0095 | -0.84 | -0.01 | -0.93 |
| 2014-10-09 | 0.897 | 1.017 | -0.19 | 0.00 | -0.09 |
| 2014-10-08 | 0.8987 | 1.0187 | 1.51 | 0.01 | 0.10 |
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