序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,391,926,442.40 | 2,923,313,180.48 | 2,112,674,887.66 | -7,540,485,025.66 |
2 | 利息收入 | 4,026,698.60 | 18,086,541.34 | 13,981,353.73 | 60,932,172.03 |
3 | 存款利息收入 | 2,777,193.31 | 3,786,904.07 | 1,811,589.66 | 6,330,683.15 |
4 | 债券利息收入 | 889,683.29 | 14,299,637.27 | 12,169,764.07 | 52,979,862.35 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 359,822.00 | 未公布 | 未公布 | 1,621,626.53 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -364,382,463.90 | 2,150,304,734.00 | 772,746,884.90 | -2,930,820,157.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 7,687,508.52 | 9,018,239.85 | 20,391,047.56 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 18,198,986.24 | 54,060,718.45 | 48,808,266.39 | 57,020,394.89 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,031,677,513.00 | 754,323,535.30 | 1,325,605,632.00 | -4,674,869,536.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 4,272,495.15 |
18 | 费用 | 79,231,705.55 | 198,177,674.01 | 94,769,805.35 | 261,754,786.83 |
19 | 管理人报酬 | 40,052,509.71 | 97,328,800.61 | 47,186,196.03 | 140,682,016.17 |
20 | 托管费 | 6,675,418.35 | 16,221,466.81 | 7,864,366.02 | 23,447,002.70 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 32,321,655.06 | 84,216,363.83 | 39,503,647.64 | 91,718,139.31 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 30,479.00 | 30,479.00 | 5,563,569.99 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 30,479.00 | 30,479.00 | 5,563,569.99 |
25 | 其他费用 | 182,122.43 | 380,563.76 | 185,116.66 | 344,058.66 |
26 | 利润总额 | -1,471,158,147.95 | 2,725,135,506.47 | 2,017,905,082.31 | -7,802,239,812.49 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,471,158,147.95 | 2,725,135,506.47 | 2,017,905,082.31 | -7,802,239,812.49 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,471,158,147.95 | 2,725,135,506.47 | 2,017,905,082.31 | -7,802,239,812.49 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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