序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 4,371,338,133.75 | 6,478,583,344.94 | 7,176,272,470.95 | 5,668,406,697.85 |
2 | 银行存款 | 566,546,236.15 | 664,665,675.17 | 487,519,767.54 | 536,634,676.29 |
3 | 结算备付金 | 11,365,078.33 | 15,306,839.64 | 17,773,401.63 | 13,951,663.13 |
4 | 存出保证金 | 7,916,200.68 | 6,695,825.56 | 7,114,807.24 | 2,922,581.81 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 3,238,830,422.69 | 5,673,272,005.73 | 6,081,598,685.14 | 3,294,112,977.56 |
7 | 债券投资价值 | 336,302,000.00 | 未公布 | 294,776,000.00 | 1,785,878,344.06 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 200,000,540.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 1,110,358.82 | 118,383,630.74 | 276,592,048.27 | 12,754,367.29 |
13 | 应收利息 | 6,675,426.78 | 148,861.35 | 9,658,663.15 | 21,963,345.16 |
14 | 应收股利 | 2,305,772.91 | 未公布 | 672,523.72 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 286,097.39 | 110,506.75 | 566,574.26 | 188,742.55 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 4,371,338,133.75 | 6,478,583,344.94 | 7,176,272,470.95 | 5,668,406,697.85 |
19 | 负债合计 | 18,955,036.85 | 151,218,299.12 | 138,636,811.83 | 18,343,901.26 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 2,142,338.54 | 114,584,633.56 | 87,912,397.97 | 85,603.15 |
25 | 应付赎回款 | 1,546,983.96 | 14,390,436.68 | 30,046,071.30 | 1,649,999.86 |
26 | 应付管理人报酬 | 5,756,889.48 | 8,139,700.57 | 8,549,176.24 | 7,386,719.21 |
27 | 应付托管费 | 959,481.60 | 1,356,616.77 | 1,424,862.71 | 1,231,119.86 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 7,639,757.29 | 11,929,500.52 | 10,028,064.13 | 7,426,760.86 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 909,585.98 | 817,411.02 | 676,239.48 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 5,256,018,277.60 | 5,289,549,463.29 | 6,487,998,515.49 | 7,135,660,706.47 |
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