股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 10,234,092.00 | 14.55 |
2 | 博汇转债 | 110007 | 5,725,000.00 | 8.14 |
3 | 石化转债 | 110015 | 5,617,040.00 | 7.99 |
4 | 燕京转债 | 126729 | 598,430.00 | 0.85 |
5 | 05国债⑿ | 010512 | 303,087.00 | 0.43 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 铜陵转债 | 126630 | 7,474,078.65 | 6.92 |
2 | 博汇转债 | 110007 | 5,912,000.00 | 5.48 |
3 | 中行转债 | 113001 | 4,618,514.40 | 4.28 |
4 | 21国债⑽ | 010110 | 2,999,072.00 | 2.78 |
5 | 燕京转债 | 126729 | 674,550.00 | 0.62 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 14,880,606.20 | 8.35 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 10,150,000.00 | 5.70 |
3 | 08石化债 | 126011 | 7,258,400.00 | 4.07 |
4 | 08康美债 | 126015 | 4,368,500.00 | 2.45 |
5 | 02国债⑶ | 010203 | 4,079,514.60 | 2.29 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 14,298,161.80 | 7.88 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 10,130,000.00 | 5.58 |
3 | 08石化债 | 126011 | 7,196,800.00 | 3.97 |
4 | 08康美债 | 126015 | 4,287,500.00 | 2.36 |
5 | 02国债⑶ | 010203 | 4,048,143.00 | 2.23 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票20 | 1001020 | 39,860,000.00 | 16.76 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 25,873,929.90 | 10.88 |
3 | 07日照债 | 126007 | 7,412,603.40 | 3.12 |
4 | 02国债⑶ | 010203 | 6,078,000.00 | 2.56 |
5 | 20国债⑷ | 010004 | 4,819,456.80 | 2.03 |
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