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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 啤酒花 | 600090 | 5,179,800.00 | 7.37 |
| 2 | 中国石化 | 600028 | 4,179,700.00 | 5.94 |
| 3 | 中国石油 | 601857 | 4,165,000.00 | 5.92 |
| 4 | 天利高新 | 600339 | 3,807,000.00 | 5.41 |
| 5 | 苏州高新 | 600736 | 2,784,600.00 | 3.96 |
| 6 | 巢东股份 | 600318 | 2,053,100.00 | 2.92 |
| 7 | 大智慧 | 601519 | 564,813.70 | 0.80 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 吉林化纤 | 000420 | 3,195,800.00 | 2.96 |
| 2 | 通程控股 | 000419 | 2,424,200.00 | 2.25 |
| 3 | 华天科技 | 002185 | 1,397,000.00 | 1.29 |
| 4 | 海南橡胶 | 601118 | 29,950.00 | 0.03 |
| 5 | 新研股份 | 300159 | 34,990.00 | 0.03 |
| 6 | 恒泰艾普 | 300157 | 28,500.00 | 0.03 |
| 7 | 杭锅股份 | 002534 | 26,000.00 | 0.02 |
| 8 | 西泵股份 | 002536 | 18,000.00 | 0.02 |
| 9 | 林州重机 | 002535 | 12,500.00 | 0.01 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 广州友谊 | 000987 | 6,274,000.00 | 3.52 |
| 2 | 新华制药 | 000756 | 5,290,634.72 | 2.97 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 5,289,000.00 | 2.97 |
| 4 | 中工国际 | 002051 | 4,185,300.00 | 2.35 |
| 5 | 益佰制药 | 600594 | 4,021,500.00 | 2.26 |
| 6 | 南京医药 | 600713 | 3,689,000.00 | 2.07 |
| 7 | 青岛海尔 | 600690 | 3,526,500.00 | 1.98 |
| 8 | 中航光电 | 002179 | 3,393,000.00 | 1.90 |
| 9 | 大商股份 | 600694 | 2,830,080.00 | 1.59 |
| 10 | 泰山石油 | 000554 | 2,337,000.00 | 1.31 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 10,472,000.00 | 5.77 |
| 2 | 深发展Ａ | 000001 | 9,630,132.29 | 5.31 |
| 3 | 北京银行 | 601169 | 6,065,000.00 | 3.34 |
| 4 | 广州友谊 | 000987 | 6,065,000.00 | 3.34 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 6,050,000.00 | 3.33 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 4,900,500.00 | 2.70 |
| 7 | 冀中能源 | 000937 | 3,782,500.00 | 2.08 |
| 8 | 青岛海尔 | 600690 | 3,438,000.00 | 1.89 |
| 9 | 神火股份 | 000933 | 3,342,000.00 | 1.84 |
| 10 | 华侨城Ａ | 000069 | 3,080,000.00 | 1.70 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 北京银行 | 601169 | 13,125,216.72 | 5.52 |
| 2 | 保利地产 | 600048 | 8,069,100.00 | 3.39 |
| 3 | 宁波银行 | 002142 | 7,576,784.00 | 3.19 |
| 4 | 海通证券 | 600837 | 6,928,324.00 | 2.91 |
| 5 | 中兴通讯 | 000063 | 5,950,000.00 | 2.50 |
| 6 | 中国石化 | 600028 | 5,865,000.00 | 2.47 |
| 7 | 中国人寿 | 601628 | 5,696,000.00 | 2.39 |
| 8 | 光大证券 | 601788 | 5,302,000.00 | 2.23 |
| 9 | 西山煤电 | 000983 | 5,295,000.00 | 2.23 |
| 10 | ST 东 源 | 000656 | 5,011,765.00 | 2.11 |
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