序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 182,525,254.21 | 257,236,393.78 | 309,756,041.80 | 131,746,436.90 |
2 | 银行存款 | 11,514,116.75 | 25,550,712.93 | 19,867,492.71 | 13,950,913.63 |
3 | 结算备付金 | 44,079.10 | 1,040,064.02 | 377,536.98 | 2,451,375.17 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 318,630.80 | 399,943.56 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 85,177,638.85 | 158,113,036.63 | 182,565,696.76 | 46,998,895.96 |
7 | 债券投资价值 | 48,821,762.80 | 68,575,513.88 | 101,405,660.35 | 67,543,942.50 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 16,325,852.26 | 3,093,518.58 | 3,190,805.32 | 8,572.31 |
13 | 应收利息 | 377,246.18 | 540,872.00 | 1,147,065.87 | 536,110.80 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 559,053.90 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 14,058.27 | 2,272.74 | 242,286.35 | 6,126.53 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 500.00 | 1,772.20 | 500.00 | 500.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 182,525,254.21 | 257,236,393.78 | 309,756,041.80 | 131,746,436.90 |
19 | 负债合计 | 1,084,451.94 | 1,573,944.00 | 1,733,821.10 | 5,219,463.06 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 4,221,084.60 |
25 | 应付赎回款 | 2,727.34 | 128,966.51 | 312,884.08 | 48,954.13 |
26 | 应付管理人报酬 | 228,741.90 | 327,046.39 | 363,799.87 | 186,251.84 |
27 | 应付托管费 | 38,123.62 | 54,507.73 | 60,633.29 | 31,041.99 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 182,761.12 | 547,264.36 | 417,271.04 | 153,184.43 |
30 | 应交税费 | 201,087.72 | 201,087.72 | 177,853.32 | 173,853.32 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 431,010.24 | 315,071.29 | 401,379.50 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 121,521,258.38 | 141,469,451.82 | 174,652,501.54 | 90,219,475.25 |
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