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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -9,547,136.76 | -12,171,180.69 | 63,421,577.69 | 22,959,656.41 |
| 2 | 本期利润(元) | -20,623,232.04 | -29,923,990.32 | 72,862,071.86 | 65,440,955.27 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 59,919,543.89 | 114,192,997.96 | 127,770,110.67 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.23 | 0.27 | 0.44 | 0.40 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 107,975,111.36 | 181,440,802.27 | 255,662,449.78 | 308,022,220.70 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.78 | 0.81 | 0.98 | 0.96 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 25.72% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 123.58% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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