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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 141,974,407.20 | 6.12 |
| 2 | 石化转债 | 110015 | 86,416,000.00 | 3.72 |
| 3 | 新钢转债 | 110003 | 51,406,430.40 | 2.22 |
| 4 | 海运转债 | 110012 | 47,059,210.00 | 2.03 |
| 5 | 21国债⑽ | 010110 | 40,016,000.00 | 1.72 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 铜陵转债 | 126630 | 146,716,307.00 | 6.44 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 87,888,000.00 | 3.86 |
| 3 | 10央票37 | 1001037 | 78,472,000.00 | 3.45 |
| 4 | 新钢转债 | 110003 | 44,239,101.60 | 1.94 |
| 5 | 09兰州城 | 098032 | 29,646,000.00 | 1.30 |
| 6 | 澄星转债 | 110078 | 845,042.80 | 0.04 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 112,465,047.00 | 5.11 |
| 2 | 10央票37 | 1001037 | 80,096,000.00 | 3.64 |
| 3 | 05国债09 | 050009 | 60,744,000.00 | 2.76 |
| 4 | 09兰州城 | 098032 | 30,501,000.00 | 1.39 |
| 5 | 锡业转债 | 125960 | 24,303,530.80 | 1.10 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 06国开12 | 060212 | 100,670,000.00 | 5.35 |
| 2 | 10央票37 | 1001037 | 80,064,000.00 | 4.26 |
| 3 | 05国债09 | 050009 | 60,666,000.00 | 3.22 |
| 4 | 09兰州城 | 098032 | 30,120,000.00 | 1.60 |
| 5 | 10盐城东方债 | 1080070 | 30,129,000.00 | 1.60 |
| 6 | 澄星转债 | 110078 | 787,122.10 | 0.04 |
| 7 | 锡业转债 | 125960 | 19,128.18 | 0.00 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票47 | 0801047 | 102,720,000.00 | 4.37 |
| 2 | 06国开12 | 060212 | 101,270,000.00 | 4.31 |
| 3 | 05国债09 | 050009 | 60,942,000.00 | 2.59 |
| 4 | 08央票35 | 0801035 | 51,275,000.00 | 2.18 |
| 5 | 09兰州城 | 098032 | 30,081,000.00 | 1.28 |
| 6 | 澄星转债 | 110078 | 848,597.50 | 0.04 |
| 7 | 厦工转债 | 110004 | 541,720.00 | 0.02 |
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