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德盛小盘精选基金(257010)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.1880 3.3180
2007-9-27 1.1650 3.2950
2007-9-26 1.1560 3.2860
2007-9-25 1.1690 3.2990
2007-9-24 1.1780 3.3080
2007-9-22 1.1720 3.3020
2007-9-21 1.1720 3.3020
2007-9-20 1.1720 3.3020
2007-9-19 1.1590 3.2890
2007-9-18 1.1670 3.2970
2007-9-17 1.1740 3.3040
2007-9-15 1.1570 3.2870
2007-9-14 1.1570 3.2870
2007-9-13 1.1430 3.2730
2007-9-12 1.1230 3.2530
2007-9-11 1.1110 3.2410
2007-9-10 1.1430 3.2730
2007-9-7 1.1320 3.2620
2007-9-6 1.1440 3.2740
2007-9-5 1.1340 3.2640
2007-9-4 1.1350 3.2650
2007-9-3 1.1430 3.2730
2007-8-31 1.1230 3.2530
2007-8-30 1.1130 3.2430
2007-8-29 1.1040 3.2340
2007-8-28 1.1170 3.2470
2007-8-27 1.1160 3.2460
2007-8-24 1.1140 3.2440
2007-8-23 1.1060 3.2360
2007-8-22 1.0960 3.2260
2007-8-21 1.0840 3.2140
2007-8-20 1.0750 3.2050
2007-8-17 1.0380 3.1680
2007-8-16 1.0490 3.1790
2007-8-15 1.0610 3.1910
2007-8-14 1.0620 3.1920
2007-8-13 1.0510 3.1810
2007-8-10 1.0540 3.1840
2007-8-9 1.0640 3.1940
2007-8-8 1.0540 3.1840
2007-8-7 1.0590 3.1890
2007-8-6 1.0600 3.1900
2007-8-3 1.0550 3.1850
2007-8-2 1.0440 3.1740
2007-8-1 1.0360 3.1660
2007-7-31 1.0440 3.1740
2007-7-30 1.0320 3.1620
2007-7-27 2.9800 3.1300
2007-7-26 2.9750 3.1250
2007-7-25 2.9670 3.1170
2007-7-24 2.9440 3.0940
2007-7-23 2.9370 3.0870
2007-7-20 2.8580 3.0080
2007-7-19 2.7920 2.9420
2007-7-18 2.7930 2.9430
2007-7-17 2.7820 2.9320
2007-7-16 2.7430 2.8930
2007-7-13 2.7860 2.9360
2007-7-12 2.7840 2.9340
2007-7-11 2.7740 2.9240

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