净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.015 | 3.145 | 0.40 | 0.00 | 235.54 |
2014-10-14 | 1.011 | 3.141 | -0.10 | 0.00 | 234.22 |
2014-10-13 | 1.012 | 3.142 | -0.20 | 0.00 | 234.55 |
2014-10-10 | 1.014 | 3.144 | -0.78 | -0.01 | 235.21 |
2014-10-09 | 1.022 | 3.152 | 0.10 | 0.00 | 237.85 |
2014-10-08 | 1.021 | 3.151 | 0.89 | 0.01 | 237.52 |
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