序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,917,032,351.60 | 2,467,875,250.45 | 2,586,879,564.36 | 1,938,590,254.82 |
2 | 银行存款 | 115,550,761.07 | 64,501,314.16 | 143,808,806.85 | 101,562,928.80 |
3 | 结算备付金 | 3,934,970.66 | 13,064,305.69 | 3,667,822.99 | 5,905,195.38 |
4 | 存出保证金 | 2,271,056.70 | 4,060,072.80 | 1,098,780.49 | 1,233,783.85 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,357,810,716.89 | 1,693,899,882.70 | 1,539,902,825.86 | 1,226,126,508.46 |
7 | 债券投资价值 | 429,786,040.28 | 615,235,376.51 | 723,892,736.83 | 586,417,434.95 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 61,906,689.48 | 159,708,302.46 | 9,358,511.95 |
13 | 应收利息 | 7,645,978.54 | 12,655,054.34 | 13,004,573.31 | 7,894,251.36 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 1,670,951.45 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 32,827.46 | 182,087.90 | 124,764.12 | 91,640.07 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 14,086.12 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,917,032,351.60 | 2,467,875,250.45 | 2,586,879,564.36 | 1,938,590,254.82 |
19 | 负债合计 | 35,494,505.60 | 18,456,963.47 | 16,036,609.48 | 15,585,839.64 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 27,020,709.18 | 未公布 | 未公布 | 6,341,107.06 |
25 | 应付赎回款 | 469,926.00 | 5,652,102.59 | 5,919,771.92 | 580,335.09 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,506,513.78 | 3,141,421.66 | 3,111,939.92 | 2,539,841.94 |
27 | 应付托管费 | 417,752.31 | 523,570.26 | 518,656.64 | 423,306.98 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,848,013.40 | 6,380,950.04 | 3,900,383.71 | 3,123,319.64 |
30 | 应交税费 | 1,775,740.30 | 1,393,034.50 | 1,119,634.50 | 1,116,528.70 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,455,850.63 | 1,365,884.42 | 1,466,222.79 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,747,675,041.44 | 2,863,358,079.48 | 3,154,717,352.82 | 3,312,657,065.99 |
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