序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -443,636,173.56 | 970,458,189.79 | 793,529,412.13 | -1,796,116,336.85 |
2 | 利息收入 | 9,930,034.39 | 20,530,893.64 | 9,212,924.69 | 24,561,736.90 |
3 | 存款利息收入 | 390,484.19 | 1,291,394.11 | 610,197.08 | 1,884,381.98 |
4 | 债券利息收入 | 9,510,795.96 | 19,239,499.53 | 8,602,727.61 | 22,677,354.92 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 28,754.24 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -95,935,799.82 | 781,975,213.60 | 495,138,262.60 | -1,167,392,847.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -2,382,680.87 | 9,124,964.24 | 1,582,838.83 | 11,066,534.71 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 6,547,771.37 | 12,905,104.13 | 9,379,890.74 | 11,281,365.83 |
15 | 公允价值变动收益 | -357,634,939.90 | 167,792,869.80 | 289,098,733.90 | -654,338,422.70 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,053,195.74 |
18 | 费用 | 29,108,315.23 | 78,666,447.90 | 30,538,752.79 | 75,398,693.27 |
19 | 管理人报酬 | 16,723,229.46 | 35,945,581.89 | 16,902,806.71 | 41,866,499.34 |
20 | 托管费 | 2,787,204.94 | 5,990,930.23 | 2,817,134.43 | 6,977,749.84 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 9,349,438.79 | 36,153,464.75 | 10,604,765.66 | 25,313,784.87 |
23 | 利息支出 | 29,753.85 | 137,501.73 | 未公布 | 807,705.21 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 29,753.85 | 137,501.73 | 未公布 | 807,705.21 |
25 | 其他费用 | 218,688.19 | 438,969.30 | 214,045.99 | 432,954.01 |
26 | 利润总额 | -472,744,488.79 | 891,791,741.89 | 762,990,659.34 | -1,871,515,030.12 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -472,744,488.79 | 891,791,741.89 | 762,990,659.34 | -1,871,515,030.12 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -472,744,488.79 | 891,791,741.89 | 762,990,659.34 | -1,871,515,030.12 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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