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诺安增利债券B(320009)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08央行票据47 0801047 20,032,000.00 11.76
2 08国开07 080207 19,934,000.00 11.70
3 21国债⑽ 010110 18,607,440.00 10.92
4 08央行票据62 0801062 10,030,000.00 5.89
5 08央行票据44 0801044 10,011,000.00 5.88
6 中行转债 113001 3,222,506.00 1.89
7 双良转债 110009 1,168,398.00 0.69
8 博汇转债 110007 480,900.00 0.28
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08央行票据47 0801047 20,078,000.00 10.68
2 08国开07 080207 19,946,000.00 10.61
3 21国债⑽ 010110 14,089,600.00 7.50
4 21国债⑿ 010112 12,300,933.60 6.54
5 08央行票据62 0801062 10,048,000.00 5.35
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑽ 010110 10,150,000.00 6.95
2 08央行票据47 0801047 10,138,000.00 6.94
3 02国债⑶ 010203 10,143,000.00 6.94
4 10国开04 100204 10,095,000.00 6.91
5 10央行票据32 1001032 10,018,000.00 6.86
6 锡业转债 125960 6,209,200.00 4.25
7 新钢转债 110003 4,528,755.00 3.10
8 唐钢转债 125709 4,452,400.00 3.05
9 澄星转债 110078 2,747,890.00 1.88
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央行票据29 1001029 29,883,000.00 23.51
2 09富力债 122033 10,505,000.00 8.27
3 09扬城建债 0980121 10,306,000.00 8.11
4 10国开04 100204 10,052,000.00 7.91
5 09农发17 090417 10,042,000.00 7.90
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央行票据08 1001008 59,790,000.00 27.80
2 09农发17 090417 30,114,000.00 14.00
3 10国开04 100204 29,985,000.00 13.94
4 09富力债 122033 10,540,000.00 4.90
5 09扬城建债 0980121 10,291,000.00 4.79
6 新钢转债 110003 10,280,160.00 4.78
7 唐钢转债 125709 3,335,100.00 1.55
8 龙盛转债 110006 2,628,540.00 1.22
9 厦工转债 110004 893,838.00 0.42

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