序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 131,500,793.01 | 454,473,555.52 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 12,871,110.11 | 131,261,603.78 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 494,381.38 | 1,724,024.91 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 910,933.76 | 30,727,415.97 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 107,620,032.40 | 250,099,608.00 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 7,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 4,823,457.48 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 1,448,073.51 | 2,846,770.78 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 906,261.85 | 32,740,674.60 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 131,500,793.01 | 454,473,555.52 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 4,417,835.30 | 161,466,245.42 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 109,599,695.60 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 1,025,339.84 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 2,819,356.81 | 51,338,163.58 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 72,905.52 | 201,547.11 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 20,830.16 | 57,584.87 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 27,921.16 | 151,388.20 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 5,844.49 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 450,378.83 | 101,668.54 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 122,895,239.73 | 288,745,440.65 | 未公布 | 未公布 |
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