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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 风范股份 | 601700 | 1,168,174.80 | 0.69 |
| 2 | 四方股份 | 601126 | 186,323.88 | 0.11 |
| 3 | 翰宇药业 | 300199 | 15,095.00 | 0.01 |
| 4 | 纳川股份 | 300198 | 15,500.00 | 0.01 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 银河磁体 | 300127 | 431,055.00 | 0.23 |
| 2 | 四方股份 | 601126 | 251,804.34 | 0.13 |
| 3 | 永辉超市 | 601933 | 154,513.04 | 0.08 |
| 4 | 恒泰艾普 | 300157 | 28,500.00 | 0.02 |
| 5 | 天立环保 | 300156 | 29,000.00 | 0.02 |
| 6 | 海南橡胶 | 601118 | 35,940.00 | 0.02 |
| 7 | 振东制药 | 300158 | 19,400.00 | 0.01 |
| 8 | 杭锅股份 | 002534 | 26,000.00 | 0.01 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 锡业股份 | 000960 | 3,564,000.00 | 2.44 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 3,374,600.00 | 2.31 |
| 3 | 燕京啤酒 | 000729 | 3,170,224.64 | 2.17 |
| 4 | 江西铜业 | 600362 | 2,178,400.00 | 1.49 |
| 5 | 超声电子 | 000823 | 1,878,071.28 | 1.29 |
| 6 | 紫金矿业 | 601899 | 1,454,000.00 | 1.00 |
| 7 | 云南铜业 | 000878 | 1,113,439.00 | 0.76 |
| 8 | 五 粮 液 | 000858 | 1,029,900.00 | 0.70 |
| 9 | 张 裕Ａ | 000869 | 839,930.00 | 0.57 |
| 10 | 莱宝高科 | 002106 | 664,200.00 | 0.45 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 数字政通 | 300075 | 571,800.00 | 0.45 |
| 2 | 爱仕达 | 002403 | 339,133.76 | 0.27 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 神州泰岳 | 300002 | 3,928,000.00 | 1.83 |
| 2 | 美盈森 | 002303 | 1,786,671.25 | 0.83 |
| 3 | 海大集团 | 002311 | 1,701,925.52 | 0.79 |
| 4 | 华星创业 | 300025 | 1,651,427.65 | 0.77 |
| 5 | 众生药业 | 002317 | 1,562,567.73 | 0.73 |
| 6 | 威创股份 | 002308 | 1,262,771.73 | 0.59 |
| 7 | 洋河股份 | 002304 | 1,244,893.00 | 0.58 |
| 8 | 金龙机电 | 300032 | 1,197,192.64 | 0.56 |
| 9 | 新朋股份 | 002328 | 1,197,555.81 | 0.56 |
| 10 | 理工监测 | 002322 | 1,139,159.00 | 0.53 |
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