股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10国开26 | 100226 | 79,608,000.00 | 1.92 |
2 | 08农发16 | 080416 | 50,215,000.00 | 1.21 |
3 | 10国开31 | 100231 | 49,830,000.00 | 1.20 |
4 | 08央行票据44 | 0801044 | 20,022,000.00 | 0.48 |
5 | 工行转债 | 113002 | 9,857,445.60 | 0.24 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据17 | 0801017 | 150,180,000.00 | 3.38 |
2 | 08央行票据20 | 0801020 | 50,075,000.00 | 1.13 |
3 | 08央行票据44 | 0801044 | 20,072,000.00 | 0.45 |
4 | 工行转债 | 113002 | 9,724,103.40 | 0.22 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据17 | 0801017 | 151,380,000.00 | 3.38 |
2 | 08央行票据20 | 0801020 | 50,485,000.00 | 1.13 |
3 | 08央行票据44 | 0801044 | 20,268,000.00 | 0.45 |
4 | 工行转债 | 113002 | 9,188,265.30 | 0.21 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据17 | 0801017 | 152,085,000.00 | 3.82 |
2 | 09央行票据44 | 0901044 | 98,150,000.00 | 2.47 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据17 | 0801017 | 153,420,000.00 | 3.32 |
2 | 09央行票据44 | 0901044 | 98,340,000.00 | 2.13 |
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