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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 2.1801 | 4.1001 | 0.32 | 0.01 | 261.63 |
| 2014-10-14 | 2.1732 | 4.0932 | -0.73 | -0.02 | 260.49 |
| 2014-10-13 | 2.1891 | 4.1091 | -0.54 | -0.01 | 263.13 |
| 2014-10-10 | 2.201 | 4.121 | -0.59 | -0.01 | 265.10 |
| 2014-10-09 | 2.2141 | 4.1341 | 0.19 | 0.00 | 267.27 |
| 2014-10-08 | 2.2098 | 4.1298 | 0.83 | 0.02 | 266.56 |
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