序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,991,573,873.05 | 5,897,592,476.88 | 6,393,881,146.65 | 7,300,927,533.85 |
2 | 银行存款 | 816,414,775.79 | 659,678,232.67 | 798,636,946.75 | 923,215,148.27 |
3 | 结算备付金 | 9,897,735.84 | 13,311,964.65 | 9,502,828.97 | 3,472,798.84 |
4 | 存出保证金 | 2,664,114.52 | 2,851,393.70 | 3,672,152.65 | 703,839.16 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,871,993,534.67 | 4,961,710,138.87 | 5,427,861,083.74 | 5,244,473,643.16 |
7 | 债券投资价值 | 250,235,000.00 | 252,225,000.00 | 126,695,000.00 | 1,104,026,804.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 34,919,715.89 | 未公布 | 17,913,945.55 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 4,065,125.91 | 6,649,329.38 | 3,636,643.37 | 21,718,032.52 |
14 | 应收股利 | 283,565.34 | 未公布 | 1,045,767.04 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,100,305.09 | 1,166,417.61 | 4,916,778.58 | 3,317,267.90 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,991,573,873.05 | 5,897,592,476.88 | 6,393,881,146.65 | 7,300,927,533.85 |
19 | 负债合计 | 12,589,169.76 | 131,565,132.83 | 38,513,997.31 | 74,513,508.22 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 97,763,475.69 | 未公布 | 5,224,938.67 |
25 | 应付赎回款 | 1,966,830.65 | 18,322,631.65 | 23,430,947.02 | 55,537,127.14 |
26 | 应付管理人报酬 | 5,252,386.77 | 7,264,734.78 | 7,503,858.13 | 9,334,476.79 |
27 | 应付托管费 | 875,397.81 | 1,210,789.12 | 1,250,643.01 | 1,555,746.14 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,275,998.34 | 5,525,940.78 | 5,047,023.06 | 1,551,476.89 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,218,556.19 | 1,477,560.81 | 1,281,526.09 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,486,467,862.15 | 1,058,027,346.14 | 1,352,046,240.64 | 2,089,358,790.42 |
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