序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 398,113,686.39 | 240,164,711.23 | 651,513,440.46 | -261,047,688.21 |
2 | 本期利润(元) | -393,043,277.00 | -1,081,851,229.40 | 2,964,804,342.30 | 2,065,657,188.90 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 1,845,349,855.30 | 3,082,848,017.20 | 2,897,395,762.90 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 1.35 | 1.24 | 2.91 | 2.14 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 4,446,327,895.20 | 3,978,984,703.30 | 5,766,027,344.10 | 6,355,367,149.30 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 3.15 | 2.68 | 5.45 | 4.70 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 57.57% | 35.91% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 462.01% | 384.75% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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