股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 11央行票据15 | 1101015 | 198,620,000.00 | 2.27 |
2 | 10国开26 | 100226 | 99,510,000.00 | 1.14 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据20 | 0801020 | 100,150,000.00 | 0.95 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据20 | 0801020 | 100,970,000.00 | 1.00 |
2 | 09央行票据70 | 0901070 | 98,200,000.00 | 0.97 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据31 | 1001031 | 199,140,000.00 | 2.20 |
2 | 09央行票据46 | 0901046 | 147,210,000.00 | 1.63 |
3 | 09央行票据36 | 0901036 | 147,255,000.00 | 1.63 |
4 | 08央行票据20 | 0801020 | 101,440,000.00 | 1.12 |
5 | 09央行票据70 | 0901070 | 98,010,000.00 | 1.08 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据22 | 1001022 | 398,600,000.00 | 3.94 |
2 | 10央行票据08 | 1001008 | 199,300,000.00 | 1.97 |
3 | 09央行票据36 | 0901036 | 147,525,000.00 | 1.46 |
4 | 08央行票据20 | 0801020 | 102,320,000.00 | 1.01 |
5 | 10央行票据20 | 1001020 | 99,650,000.00 | 0.98 |
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