序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 1,064,832,049.80 | -81,912,225.86 | 3,531,589,868.60 | 1,628,611,209.10 |
2 | 本期利润(元) | 85,386,669.06 | -1,806,940,252.20 | 6,132,083,768.30 | 4,537,196,881.90 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -17,289,092.03 | 1,721,965,249.40 | 169,882,596.45 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.21 | -0.00 | 0.19 | 0.01 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 10,558,304,016.00 | 9,034,811,109.80 | 11,815,638,591.00 | 13,375,336,703.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.21 | 1.00 | 1.28 | 1.13 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 72.62% | 52.58% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 39.13% | 22.98% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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