净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0901 | 1.4382 | -0.37 | 0.00 | 47.60 |
2014-10-14 | 1.0941 | 1.4422 | -0.71 | -0.01 | 48.14 |
2014-10-13 | 1.1019 | 1.45 | -0.17 | 0.00 | 49.20 |
2014-10-10 | 1.1038 | 1.4519 | -0.52 | -0.01 | 49.46 |
2014-10-09 | 1.1096 | 1.4577 | 0.34 | 0.00 | 50.24 |
2014-10-08 | 1.1058 | 1.4539 | 1.35 | 0.01 | 49.73 |
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