序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,652,489,703.45 | 6,489,086,260.42 | 4,685,904,119.68 | -7,676,813,760.54 |
2 | 利息收入 | 12,514,007.60 | 22,097,970.72 | 13,966,386.66 | 45,145,906.56 |
3 | 存款利息收入 | 6,412,834.78 | 8,036,856.49 | 3,424,163.88 | 12,866,007.13 |
4 | 债券利息收入 | 6,101,172.82 | 14,061,114.23 | 10,542,222.78 | 32,003,291.93 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 276,607.50 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 58,863,433.52 | 3,861,978,502.00 | 1,762,005,028.00 | -2,714,589,966.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -2,700.00 | 12,244,636.75 | 5,470,526.24 | 15,830,279.76 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 24,999,379.64 | 59,140,328.55 | 47,075,241.50 | 88,762,848.69 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,725,028,026.00 | 2,600,493,900.00 | 2,908,585,673.00 | -5,011,952,738.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 4,583,037.18 |
18 | 费用 | 154,450,548.77 | 357,002,492.10 | 148,707,237.81 | 246,121,589.79 |
19 | 管理人报酬 | 76,188,323.78 | 174,385,275.89 | 79,622,506.06 | 175,726,242.50 |
20 | 托管费 | 12,698,053.96 | 29,064,212.68 | 13,270,417.68 | 29,287,707.14 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 65,254,590.38 | 153,080,286.20 | 55,581,195.09 | 36,807,770.70 |
23 | 利息支出 | 64,395.37 | 未公布 | 未公布 | 3,795,682.62 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 64,395.37 | 未公布 | 未公布 | 3,795,682.62 |
25 | 其他费用 | 245,185.28 | 472,717.38 | 233,118.98 | 504,186.83 |
26 | 利润总额 | -1,806,940,252.22 | 6,132,083,768.32 | 4,537,196,881.87 | -7,922,935,350.33 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,806,940,252.22 | 6,132,083,768.32 | 4,537,196,881.87 | -7,922,935,350.33 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,806,940,252.22 | 6,132,083,768.32 | 4,537,196,881.87 | -7,922,935,350.33 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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